Глава 12. Перечень информации, связанной с осуществлением права на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям

12.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям:

абзац утратил силу. - Указание Банка России от 25.05.2018 N 4804-У;

о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям (информация предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статей 7.1 и 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не применяются);

об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям (информация предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статей 7.1 и 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не применяются).

12.2 - 12.3. Утратили силу. - Указание Банка России от 25.05.2018 N 4804-У.

12.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, должна содержать:

идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности (обязательства) по которым эмитент направляет денежные средства;

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, для исполнения обязанности по которой эмитент направляет денежные средства;

общее количество облигаций, для исполнения обязанности (обязательства) по которым эмитент направляет денежные средства;

содержание обязанности эмитента по облигациям, для исполнения которой эмитент направляет денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям - также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода;

общий размер направляемых эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных средств, выплачиваемых в счет исполнения соответствующей обязанности по облигациям, а если эмитент намеревается исполнить обязанность по погашению облигаций и выплате последнего процентного (купонного) дохода, которая в установленный срок не была исполнена или исполнена ненадлежащим образом, - порядок определения указанной даты;

дату, на которую соответствующая обязанность по облигациям должна быть исполнена, а в случае если такая обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дату окончания этого срока;

в случае если общий размер направляемых эмитентом денежных средств не позволяет исполнить соответствующую обязанность по облигациям в полном объеме - причины ненадлежащего исполнения эмитентом такой обязанности по облигациям.

12.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, в день направления денежных средств депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение документарных облигаций с обязательным централизованным хранением (в день направления денежных средств депозитарию, учитывающему права на именные облигации, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента).

12.6. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об исполнении им обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям, должна содержать:

идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства;

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных средств по которым исполнена эмитентом, и срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций;

общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств;

содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям - также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода;

общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию;

в случае если общий размер выплаченных эмитентом денежных средств не позволяет исполнить соответствующую обязанность по облигациям в полном объеме - причины ненадлежащего исполнения эмитентом такой обязанности по облигациям.

12.7. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об исполнении им обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям в срок не позднее одного дня со дня, в который эмитент узнал или должен был узнать о получении направленных денежных средств депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение документарных облигаций с обязательным централизованным хранением (депозитарием, учитывающим права на именные облигации, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента).