МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 01-10/29-3114

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

N 185-Т

ПИСЬМО

от 28 августа 1998 года

РАЗЪЯСНЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ

БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА

С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКОМ

ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА И ВЫПУЩЕННЫХ

В ОБРАЩЕНИЕ ДО 17 АВГУСТА 1998 ГОДА

В связи с досрочным погашением государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федерального займа с постоянным и переменным купонным доходом со сроком погашения до 31 декабря 1999 года и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 года Министерство финансов Российской Федерации и Банк России сообщают следующее.

Добровольное досрочное погашение государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федерального займа с постоянным и переменным купонным доходом (ГКО - ОФЗ) со сроком погашения до 31 декабря 1999 года и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 года будет произведено в период с 26.08.98 по 26.09.98.

Владельцы досрочно погашаемых ГКО - ОФЗ в срок не позднее 18.09.98 должны принять решение об участии в досрочном погашении и о том, в какие виды ценных бумаг (новые выпуски государственных ценных бумаг, номинированные в валюте Российской Федерации, а также облигации РФ, номинированные в долларах США) они предполагают реинвестировать средства, полученные от досрочного погашения облигаций.

Владельцы ГКО - ОФЗ, предъявляемых к досрочному погашению, обязаны в срок не позднее 18.09.98 выполнить следующие условия.

1. Официальные Дилеры Банка России должны направить в Банк России заявки по формам, указанным в Приложениях 1 и 2 к данному письму, на досрочное погашение как собственных, так и принадлежащих Инвесторам облигаций, подлежащих досрочному погашению.

2. Инвесторы рынка ГКО - ОФЗ должны направить официальным Дилерам Банка России, в субдепозитариях которых у них находятся облигации, заявку по форме, указанной в Приложении 3 к данному письму, на досрочное погашение принадлежащих им облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Денежные средства Инвесторов в размере пяти процентов от номинальной стоимости облигаций, предъявляемых для досрочного погашения, будут зачислены на счета Дилеров, в субдепозитариях которых находятся указанные облигации.

Сумма средств, представляющая собой остаток от суммы, реинвестируемой в новые ценные бумаги, т.е. сумма, меньшая суммарной номинальной стоимости трех новых ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, будет выплачена в порядке, установленном для вышеуказанных пятипроцентных выплат.

Для целей расчета номинальной стоимости обмениваемого портфеля досрочно погашаемых облигаций по ГКО принимается их номинальная стоимость, по ОФЗ - сумма номинальной стоимости и сумм невыплаченных купонных платежей. Даты погашения новых выпусков государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, в которые могут быть реинвестированы указанные купонные выплаты, рассчитываются исходя из дат выплат купонных доходов по досрочно погашаемым ОФЗ. При этом по ОФЗ - ПК все будущие неопределенные купоны принимаются равными последнему установленному купону.

Владельцы досрочно погашаемых ГКО - ОФЗ вправе приобрести на сумму до 20 процентов от их номинальной стоимости облигации Российской Федерации, номинированные в долларах США, на сумму долларов США, определяемую исходя из рыночной стоимости портфеля владельца, рассчитанной по средневзвешенным ценам досрочно погашаемых облигаций по состоянию на 14.08.98 (Приложение 4), и курса обмена рубля к доллару США, рассчитанного как среднее официальных курсов за период с 17.08.98 по 26.08.98 (Приложение 5).

Порядок погашения ГКО - ОФЗ, принадлежащих Инвесторам - физическим лицам, денежными средствами, а также порядок выпуска и обращения облигаций РФ, номинированных в долларах США, будет установлен иными нормативными документами Минфина России и Банка России.

Министр финансов

Российской Федерации

М.М.ЗАДОРНОВ

Первый заместитель

Председателя Банка России

С.В.АЛЕКСАШЕНКО