|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
|
Итого справедливая стоимость
|
Балансовая стоимость
|
|
рыночные котировки (уровень 1)
|
модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
2
|
денежные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
3
|
денежные средства в кассе
|
|
|
|
|
|
|
4
|
денежные средства в пути
|
|
|
|
|
|
|
5
|
денежные средства на расчетных счетах
|
|
|
|
|
|
|
6
|
денежные средства, переданные в доверительное управление
|
|
|
|
|
|
|
7
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
8
|
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
9
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
10
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
11
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
12
|
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
|
|
13
|
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
14
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
15
|
долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
16
|
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
17
|
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
|
|
18
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
|
|
|
|
|
|
19
|
расчеты по финансовой аренде
|
|
|
|
|
|
|
20
|
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
|
|
|
|
|
|
|
21
|
расчеты с клиентами по посредническим договорам
|
|
|
|
|
|
|
22
|
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
|
|
|
|
|
|
23
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
24
|
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за вычетом резерва,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
25
|
дебиторская задолженность по страхованию жизни,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
26
|
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
27
|
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
28
|
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
29
|
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
30
|
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
31
|
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
32
|
дебиторская задолженность страховщиков - участников операций сострахования
|
|
|
|
|
|
|
33
|
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования
|
|
|
|
|
|
|
34
|
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования
|
|
|
|
|
|
|
35
|
расчеты по депо премий и убытков
|
|
|
|
|
|
|
36
|
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами
|
|
|
|
|
|
|
37
|
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования
|
|
|
|
|
|
|
38
|
прочая дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования
|
|
|
|
|
|
|
39
|
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
40
|
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования
|
|
|
|
|
|
|
41
|
дебиторская задолженность страховщиков - участников операций сострахования
|
|
|
|
|
|
|
42
|
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования
|
|
|
|
|
|
|
43
|
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
44
|
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
45
|
дебиторская задолженность по депо премий и убытков
|
|
|
|
|
|
|
46
|
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам
|
|
|
|
|
|
|
47
|
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами
|
|
|
|
|
|
|
48
|
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков
|
|
|
|
|
|
|
49
|
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования
|
|
|
|
|
|
|
50
|
прочая дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
51
|
дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
52
|
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования
|
|
|
|
|
|
|
53
|
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию
|
|
|
|
|
|
|
54
|
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
|
|
|
|
|
|
|
55
|
дебиторская задолженность по регрессам
|
|
|
|
|
|
|
56
|
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования
|
|
|
|
|
|
|
57
|
доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
58
|
доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные
|
|
|
|
|
|
|
59
|
доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни
|
|
|
|
|
|
|
60
|
инвестиции в ассоциированные организации
|
|
|
|
|
|
|
61
|
инвестиции в совместно контролируемые организации
|
|
|
|
|
|
|
62
|
инвестиции в дочерние организации
|
|
|
|
|
|
|
63
|
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
64
|
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
65
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
66
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
|
|
|
|
|
67
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
|
|
|
|
|
68
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
|
69
|
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
70
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
|
|
|
|
|
|
71
|
обязательства по финансовой аренде
|
|
|
|
|
|
|
72
|
средства, привлеченные по сделкам репо
|
|
|
|
|
|
|
73
|
выпущенные долговые ценные бумаги,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
74
|
облигации
|
|
|
|
|
|
|
75
|
векселя
|
|
|
|
|
|
|
76
|
прочая кредиторская задолженность,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
77
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
|
|
|
|
|
|
78
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
79
|
расчеты с прочими кредиторами
|
|
|
|
|
|
|
80
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
81
|
резервы по страхованию иному, чем страхование жизни
|
|
|
|
|
|
|
82
|
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
83
|
фонд оплаты медицинских услуг
|
|
|
|
|
|
|
84
|
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию
|
|
|
|
|
|
|
85
|
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
|
|
|
|
|
|
|
86
|
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
87
|
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
88
|
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
89
|
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
90
|
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
91
|
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
92
|
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
93
|
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
94
|
кредиторская задолженность по депо премий и убытков
|
|
|
|
|
|
|
95
|
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами
|
|
|
|
|
|
|
96
|
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования
|
|
|
|
|
|
|
97
|
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни
|
|
|
|
|
|
|
98
|
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
99
|
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков
|
|
|
|
|
|
|
100
|
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования
|
|
|
|
|
|
|
101
|
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
102
|
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование
|
|
|
|
|
|
|
103
|
кредиторская задолженность по депо премий и убытков
|
|
|
|
|
|
|
104
|
задолженность перед страховыми агентами и брокерами
|
|
|
|
|
|
|
105
|
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования
|
|
|
|
|
|
|
106
|
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни
|
|
|
|
|
|
|
107
|
резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
108
|
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
109
|
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|