Раздел I. Активы
|
1
|
Денежные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
2
|
денежные средства на расчетных счетах
|
|
|
|
|
3
|
денежные средства, переданные в доверительное управление
|
|
|
|
|
4
|
прочие денежные средства
|
|
|
|
|
5
|
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
|
|
|
|
|
6
|
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,
в том числе:
|
|
|
|
|
7
|
Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
8
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
9
|
иностранных государств
|
|
|
|
|
10
|
кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
11
|
некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
12
|
нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
13
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
|
|
|
|
|
14
|
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
|
|
|
|
15
|
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
|
|
|
|
16
|
прочие выданные займы
|
|
|
|
|
17
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
18
|
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
|
|
|
|
|
19
|
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
|
|
|
|
|
20
|
Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
21
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
22
|
иностранных государств
|
|
|
|
|
23
|
кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
24
|
некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
25
|
нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
26
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
|
|
|
|
|
27
|
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
|
|
|
|
28
|
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
|
|
|
|
29
|
прочие выданные займы
|
|
|
|
|
30
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
31
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
|
|
|
|
|
32
|
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
|
|
|
|
|
33
|
Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
34
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
35
|
иностранных государств
|
|
|
|
|
36
|
кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
37
|
некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
38
|
нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
39
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
40
|
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
|
|
|
|
|
41
|
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
|
|
|
|
42
|
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
|
|
|
|
43
|
прочие выданные займы
|
|
|
|
|
44
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
45
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
46
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
47
|
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
|
|
|
|
48
|
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
|
|
|
|
49
|
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
|
|
|
|
50
|
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
|
|
|
|
51
|
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
|
|
|
|
52
|
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
|
|
|
|
53
|
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
54
|
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
|
|
|
|
55
|
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
56
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
57
|
требования по возврату выданного обеспечения
|
|
|
|
|
58
|
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
59
|
средства в некредитных клиринговых организациях
|
|
|
|
|
60
|
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
61
|
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
62
|
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
63
|
сделки обратного репо с некредитными организациями
|
|
|
|
|
64
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
65
|
дебиторская задолженность клиентов
|
|
|
|
|
66
|
расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
|
|
|
|
67
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
|
|
|
|
68
|
расчеты по финансовой аренде
|
|
|
|
|
69
|
прочая дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
70
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
|
|
|
71
|
Итого активов
|
|
|
|
|