Раздел I. Активы

1

Денежные средства,

в том числе:

2

денежные средства на расчетных счетах

3

денежные средства, переданные в доверительное управление

4

прочие денежные средства

5

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

в том числе:

6

долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,

в том числе:

7

Правительства Российской Федерации

8

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

9

иностранных государств

10

кредитных организаций и банков-нерезидентов

11

некредитных финансовых организаций

12

нефинансовых организаций

13

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

в том числе:

14

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

15

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

16

прочие выданные займы

17

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

18

Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,

в том числе:

19

долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,

в том числе:

20

Правительства Российской Федерации

21

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

22

иностранных государств

23

кредитных организаций и банков-нерезидентов

24

некредитных финансовых организаций

25

нефинансовых организаций

26

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,

в том числе:

27

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

28

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

29

прочие выданные займы

30

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

31

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

32

долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

33

Правительства Российской Федерации

34

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

35

иностранных государств

36

кредитных организаций и банков-нерезидентов

37

некредитных финансовых организаций

38

нефинансовых организаций

39

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

40

займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

41

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

42

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

43

прочие выданные займы

44

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

45

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

46

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

47

средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

48

средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

49

средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

50

средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

51

средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

52

средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

53

сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

54

расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

55

прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

56

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

57

требования по возврату выданного обеспечения

58

долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

59

средства в некредитных клиринговых организациях

60

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

61

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

62

прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

63

сделки обратного репо с некредитными организациями

64

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,

в том числе:

65

дебиторская задолженность клиентов

66

расчеты с валютными и фондовыми биржами

67

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

68

расчеты по финансовой аренде

69

прочая дебиторская задолженность

70

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

71

Итого активов