|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Порядок определения значений по строке (счета бухгалтерского учета)
|
|
Полная балансовая стоимость
|
Резерв под обесценение
|
Балансовая стоимость
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
51513 + 51516 + 51554 - 51555 + 51560 - 51561 + 50413 + 50416 + 50454 - 50455 + 50460 - 50461 + часть 50418 + часть 50464 - часть 50465
|
51520 + 51523 + 50421 + 50424 + часть 50426
|
графа 3 - графа 4
|
|
2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
часть 20315 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20316 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614
|
часть 20321 + 20615 + 20616
|
графа 3 - графа 4
|
|
3
|
субординированные депозиты
|
часть 20315 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20316 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20602 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614
|
часть 20321 + часть 20615 + часть 20616
|
графа 3 - графа 4
|
|
4
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
часть 30416
|
не заполняется
|
графа 3 - графа 4
|
|
5
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
30418
|
не заполняется
|
графа 3 - графа 4
|
|
6
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
30427
|
не заполняется
|
графа 3 - графа 4
|
|
7
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
часть 30416
|
не заполняется
|
графа 3 - графа 4
|
|
8
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
часть 30424
|
не заполняется
|
графа 3 - графа 4
|
|
9
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
часть 30425
|
не заполняется
|
графа 3 - графа 4
|
|
10
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 - часть 46422 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 - часть 46722 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 - часть 47022 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 47322
|
часть 46417 + часть 46717 + часть 47017 + часть 47317
|
графа 3 - графа 4
|
|
11
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
30602
|
30607
|
графа 3 - графа 4
|
|
12
|
Прочее
|
часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 + часть 20803
|
часть 46417 + часть 46717 + часть 47017 + часть 47317 + часть 20805
|
графа 3 - графа 4
|
|
13
|
Итого
|
строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12
|
строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12
|
строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12
|