Состав и формат служебной части ОЭС (Таблица 3.1)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Версия формата

ВерсияФормата

Т(1-10)

О

Е

Указывается версия формата <1.2>.

2

Версия передающей программы

ВерсПрог

Т(1-50)

О

Е

Указывается версия передающей программы

<наименование программы><пробел><версия программы>

3

Тип информации

ТипИнф

К(2)

О

Е

Показатель принимает значение:

<01> - в случае представления сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;

<02> - в случае представления сведений о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

4

БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)

БИККОНапрв

К(9)

О

Е

Указывается БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающем) ОЭС.

5

Дата ОЭС

ДатаСообщения

Д

О

Е

Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ОЭС

Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ОЭС.

6

Должность уполномоченного лица

УполнСотрудн

Т(1-250)

О

Е

Указывается должность лица, на которого кредитной организацией (филиалом кредитной организации) возложены должностные обязанности по направлению ОЭС в уполномоченный орган (в Росфинмониторинг) (далее - уполномоченное лицо) (при этом регистр значения не имеет).

7

ФИО уполномоченного лица

ФИОУполнСотрудн

ФИО

О

Е

Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) уполномоченного лица (при этом регистр значения не имеет).

Состав показателя "ФИОУполнСотрудн" приведен в таблице 2.1.

8

Телефон (телефоны) уполномоченного лица

ТелУполнСотрудн

Т(1-250)

О

Е

Указываются через запятую номера контактных телефонов (включая код города) уполномоченного лица

<(код города)><номер телефона>,

<(код города)><номер телефона>

9

Адрес электронной почты

ЭлектроннаяПочта

Т(1-250)

У

Е

Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом (Росфинмониторингом) (при наличии)