II. Основные требования к материалам, представляемым фондами для обоснования особого порядка размещения активов

II. Основные требования к материалам,

представляемым фондами для обоснования

особого порядка размещения активов

2.1. Для принятия решений Инспекции об особом порядке размещения активов фонд представляет в Инспекцию:

заявление с соответствующим предложением;

выписку из протокола заседания Совета фонда по этому вопросу;

экономическое обоснование предложения, одобренное Советом фонда.

Все представленные документы должны быть заверены либо удостоверены в установленном порядке.

2.2. В заявлении указываются полное наименование фонда, фактический (почтовый) адрес, номера телефонов руководителей и факса организации, данные о государственной регистрации (номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) и о наличии лицензии на право деятельности (номер и дата выдачи лицензии), цель обращения, перечень представляемых документов, исходящий номер и дата заявления, сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество, должность, телефон).

Заявление подписывается руководителем исполнительного органа фонда и заверяется печатью фонда.

2.3. В выписке из протокола заседания Совета фонда указываются наименование обсуждаемого вопроса, принятое решение по нему, а также данные об участвующих в заседании членах Совета, принявших участие в голосовании и его итогах.

Выписка подписывается председательствующим на заседании Совета и заверяется печатью фонда.

2.4. Экономическое обоснование разрабатывается отдельно по каждому отклонению от Временных правил инвестирования, связанному с введением особого порядка размещения активов фонда, и должно содержать соответствующие подтверждения обеспечения возвратности, доходности, ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособности фонда в целях исполнения принятых обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению граждан - его участников.

Экономическое обоснование должно быть рассмотрено и утверждено Советом фонда.

2.5. В Экономическом обосновании должны быть предусмотрены:

подробное описание вносимого предложения об особом порядке размещения активов фонда, а также основаниях, вызвавших необходимость указанного решения;

копии документов, подтверждающих гарантии возвратности размещаемых активов фонда (гарантии реципиента - инвестируемого субъекта хозяйствования, третьего лица - банковские и иные гарантии, проспекты эмиссии ценных бумаг и т.п.);

экономические расчеты доходности (рентабельности, окупаемости) инвестированных средств и ликвидности (гарантированных сроков возврата) размещенных активов;

экономико - математическое обоснование (актуарное оценивание) финансовой устойчивости, платежеспособности и возможности выполнения принятых обязательств фонда в целом (с учетом предложения об особом порядке размещения активов).

2.6. В соответствии с Положением об Инспекции она имеет право запрашивать и получать от фондов дополнительные документы, объяснения и иную информацию, необходимую для принятия решений по указанному вопросу.