3. Сведения о специализированном депозитарии Фонда

3	Сведения о специализированном депозитарии Фонда
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария
3.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа

Дополнительно указываются сведения <2>:

об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев Фонда, а также

доходах, в том числе доходах и выплатах по ценным бумагам;

о лицах (фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физических лиц,

полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика - для

юридических лиц), передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а в

случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на

это обстоятельство;

о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество, а в

случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на

это обстоятельство;

о сумме денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить

иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев с указанием его

оценочной стоимости, а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным

бумагам с указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в

которых они открыты, на которые поступили денежные средства, реквизитов

документов, подтверждающих передачу (поступление) иного, помимо денежных

средств, имущества в оплату инвестиционных паев;

о порядке и сроках возврата указанного имущества в соответствии с

правилами доверительного управления Фондом.

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

_____________________________________ ___________ _________________________

(наименование должности лица, (подпись) (расшифровка подписи)

осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа (иного

уполномоченного лица)

Управляющей компании)

_____________________________________ ___________ _________________________

(наименование должности лица, (подпись) (расшифровка подписи)

осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа (иного

уполномоченного лица)

специализированного депозитария)

--------------------------------

<1> Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

<2> Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство.

2. Сведения об управляющей компании Фонда Приложение 3. Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов