Раздел I. Активы

1

Денежные средства,

в том числе:

2

расчетные счета

3

денежные средства, переданные в доверительное управление

4

прочие денежные средства

5

Финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

в том числе:

6

долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

в том числе:

7

Правительства Российской Федерации

8

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

9

иностранных государств

10

кредитных организаций и банков-нерезидентов

11

некредитных финансовых организаций

12

нефинансовых организаций

13

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

14

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда,

в том числе:

15

долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда,

в том числе:

16

Правительства Российской Федерации

17

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

18

иностранных государств

19

кредитных организаций и банков-нерезидентов

20

некредитных финансовых организаций

21

нефинансовых организаций

22

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

23

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

24

долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

25

Правительства Российской Федерации

26

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

27

иностранных государств

28

кредитных организаций и банков-нерезидентов

29

некредитных финансовых организаций

30

нефинансовых организаций

31

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

32

займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

33

Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению,

в том числе:

34

дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании,

в том числе:

35

дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

36

дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

37

дебиторская задолженность пенсионных агентов

38

дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

39

прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

40

дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,

в том числе:

41

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

42

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

43

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

44

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

45

дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

46

дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

47

дебиторская задолженность пенсионных агентов

48

дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

49

прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

50

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

51

депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,

в том числе:

52

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

53

сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

54

прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

55

прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, всего,

в том числе:

56

долговые ценные бумаги

57

займы выданные

58

сделки обратного репо

59

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

60

расчеты по финансовой аренде

61

прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях

62

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

63

Итого активов