Таблица N 4

(в руб.)

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Балансовые │ Остатки на ... │

│ счета ├────────┬────────┬───┬────────┬────────┬───┬─────────┬─────────┬──┬─────────┬─────────┬─────────┤

│ │17.10.98│18.10.98│...│30.10.98│31.10.98│...│16.11.98 │17.11.98 │..│30.11.98 │01.12.98 │02.12.98 │

├───────────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼─────────┼─────────┼──┼─────────┼─────────┼─────────┤

│31305 (кредит) │750000 │750000 │ │750000 │750000 │ │750000 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │

│31702 (проср. │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ │ 0 │750000 │ │750000 │750000 │ 0 │

│кр-т) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│47426 (об-ва по│ 0 │ 0 │ │ 0 │ 9205,48│ │ 9205,48│ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │

│%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│31802 (проср. │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ │ 0 │20383,56 │ │20383,56 │31027,40 │ 0 │

│%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│70201 (уплач. │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 9205,48│ │ 9205,48 │20383,56 │ │20383,56 │31027,40 │31787,67 │

│%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────┴────────┴────────┴───┴────────┴────────┴───┴─────────┴─────────┴──┴─────────┴─────────┴─────────┘