Приложение 4. ОТЧЕТ ИСПОЛНЯЮЩЕГО БАНКА О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНЗИТНЫМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ РЕЗИДЕНТОВ

Банковская отчетность

Код форм документа по ОКУД 0409618

┌──────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────────┐

│Код территории│ Код ОКПО │ Регистрационный │ Дата отправки │

│ по СОАТО │ │ номер │ отчета │

├──────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────────┘

┌──────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ N │ Наименование показателя │ Суммы валютных операций │

│ п/п │ ├───────┬────────┬────────┤

│ │ │Доллар │Немецкая│ ... │

│ │ │ США │ марка │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│ │ Код валюты: │ 840 │ 280 │ ... │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ... │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1. │Покупка иностранной валюты,│ │ │ │

│ │всего │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.1. │для расчетов по текущим│ │ │ │

│ │валютным операциям │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.1.1.│по договорам об импорте товаров│ │ │ │

│ │в Российскую Федерацию,│ │ │ │

│ │подпадающим под систему│ │ │ │

│ │таможенно-банковского валютного│ │ │ │

│ │контроля │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.1.2.│по договорам об импорте товаров│ │ │ │

│ │в Российскую Федерацию, не│ │ │ │

│ │подпадающим под систему│ │ │ │

│ │таможенно-банковского валютного│ │ │ │

│ │контроля │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.1.3.│по договорам, связанным с│ │ │ │

│ │импортом в Российскую Федерацию│ │ │ │

│ │работ (услуг, результатов│ │ │ │

│ │интеллектуальной деятельности) │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.1.4.│по погашению основного долга по│ │ │ │

│ │финансовым кредитам,│ │ │ │

│ │предоставленным на срок менее│ │ │ │

│ │180 дней │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.1.5.│по выплате процентов и прочим│ │ │ │

│ │выплатам по финансовым│ │ │ │

│ │кредитам, предоставленным на│ │ │ │

│ │срок менее 180 дней │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.1.6.│по выплате процентов и прочим│ │ │ │

│ │выплатам по финансовым│ │ │ │

│ │кредитам, предоставленным на│ │ │ │

│ │срок более 180 дней │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.1.7.│по выплате процентов,│ │ │ │

│ │дивидендов и иных доходов по│ │ │ │

│ │вкладам, инвестициям │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.1.8.│по иным текущим валютным│ │ │ │

│ │операциям (переводы неторгового│ │ │ │

│ │характера, снятие для оплаты│ │ │ │

│ │командировочных расходов,│ │ │ │

│ │прочие платежи, разрешенные│ │ │ │

│ │законодательством Российской│ │ │ │

│ │Федерации) │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.2. │для расчетов по валютным│ │ │ │

│ │операциям, связанным с│ │ │ │

│ │движением капитала │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.2.1.│по погашению основного долга по│ │ │ │

│ │финансовым кредитам,│ │ │ │

│ │предоставленным на срок более│ │ │ │

│ │180 дней │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.2.2.│по иным валютным операциям,│ │ │ │

│ │связанным с движением капитала,│ │ │ │

│ │проводимым на основании│ │ │ │

│ │лицензий (разрешений) и│ │ │ │

│ │документов о регистрации Банка│ │ │ │

│ │России │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.2.3.│по валютным операциям,│ │ │ │

│ │связанным с движением капитала,│ │ │ │

│ │осуществляемым без лицензий│ │ │ │

│ │(разрешений) и документов о│ │ │ │

│ │регистрации Банка России в│ │ │ │

│ │соответствии с действующим│ │ │ │

│ │законодательством Российской│ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│1.3. │для выплаты комиссионного│ │ │ │

│ │вознаграждения уполномоченному│ │ │ │

│ │банку за осуществление операций│ │ │ │

│ │в иностранной валюте │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│2. │Прочие поступления в│ │ │ │

│ │иностранной валюте, всего │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│2.1. │поступления иностранной валюты│ │ │ │

│ │с депозитных счетов, открытых│ │ │ │

│ │на основании Свидетельств,│ │ │ │

│ │выданных Банком России │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│2.2. │поступления иностранной валюты,│ │ │ │

│ │не использованной для целей│ │ │ │

│ │оплаты командировочных расходов│ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│3. │Списание со специальных│ │ │ │

│ │транзитных валютных счетов│ │ │ │

│ │резидентов, всего │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│3.1. │платежи в пользу нерезидентов │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│3.1.1.│авансовые платежи в пользу│ │ │ │

│ │нерезидента за импортируемые│ │ │ │

│ │товары │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│3.1.2.│возврат ранее переведенных│ │ │ │

│ │средств │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│3.1.3.│платежи за импортируемые товары│ │ │ │

│ │(за исключением авансовых│ │ │ │

│ │платежей) │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│3.1.4.│платежи за выполненные работы,│ │ │ │

│ │оказанные услуги, переданные│ │ │ │

│ │результаты интеллектуальной│ │ │ │

│ │деятельности (включая авансовые│ │ │ │

│ │платежи) │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│3.2. │платежи в пользу резидентов │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│4. │Прочие перечисления в│ │ │ │

│ │иностранной валюте, всего │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│4.1. │перечисление иностранной валюты│ │ │ │

│ │на депозитные счета, открытые│ │ │ │

│ │на основании Свидетельств,│ │ │ │

│ │выданных Банком России │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│4.2. │перечисление иностранной валюты│ │ │ │

│ │для оплаты комиссионного│ │ │ │

│ │вознаграждения уполномоченному│ │ │ │

│ │банку │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┤

│5. │Обратная продажа купленной│ │ │ │

│ │иностранной валюты, всего │ │ │ │

└──────┴───────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘

┌───┬──────┬───────────────────┬──────┬──────────────────────────┐

│ N │ Код │Наименование страны│ Код │ Суммы платежа (единиц │

│п/п│страны│ и валюты платежа │валюты│ соответствующей валюты) │

├───┼──────┼───────────────────┼──────┼──────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├───┼──────┼───────────────────┼──────┼──────────────────────────┤

│ 1 │ │наименование страны│ Х │ Х │

├───┴──────┼───────────────────┼──────┼──────────────────────────┤

│ │наименование валюты│ │ │

│ ├───────────────────┼──────┼──────────────────────────┤

│ │ -"- │ │ │

│ ├───────────────────┼──────┼──────────────────────────┤

│ │ ... │ │ │

├───┬──────┼───────────────────┼──────┼──────────────────────────┤

│ 2 │ │наименование страны│ Х │ Х │

├───┴──────┼───────────────────┼──────┼──────────────────────────┤

│... │наименование валюты│ │ │

│ ├───────────────────┼──────┼──────────────────────────┤

│... │ -"- │ │ │

│ ├───────────────────┼──────┼──────────────────────────┤

│ │ │ │ │

├───┬──────┼───────────────────┼──────┼──────────────────────────┤

│...│ │ ... │ Х │ Х │

└───┴──────┴───────────────────┴──────┴──────────────────────────┘

Количество Карточек учета ______ (ед.)

Руководитель ___________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ___________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Исполнитель ______________ (Ф.И.О.) тел.: ______________

(подпись)