Разработочная таблица для составления Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма)

Номер строки

Наименование статей

Статьи бухгалтерского баланса (форма 0409806) и отчета о финансовых результатах (форма 0409807)

На отчетную дату <1>

На начало отчетного года <1>

Изменение за отчетный период (гр. 4 - гр. 5)

Корректировки <2>

Приток (отток) денежных средств за отчетный период (гр. 6 + гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

X

X

X

X

X

1.1

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10

1.1.1

Проценты полученные

Статья 1 формы 0409807

X

- С1 - С14

1.1.2

Проценты уплаченные

Статья 2 формы 0409807

X

С2.1 + С15

1.1.3

Комиссии полученные

Статья 14 формы 0409807

X

1.1.4

Комиссии уплаченные

Статья 15 формы 0409807

X

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

Статья 6 + статья 7 + статья 8 формы 0409807

X

- С3.1 - С26.1

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

Статья 9 формы 0409807

X

- С26.2

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

Статья 10 формы 0409807

X

1.1.8

Прочие операционные доходы

Статья 12 + статья 13 + статья 19 формы 0409807

X

- С9.1 - С10 - С16 - С30.1

1.1.9

Операционные расходы

Статья 21 формы 0409807

X

С17 + С28 + С30.2

1.1.10

Расход (возмещение) по налогам

Статья 23 формы 0409807

X

С20

1.2

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6 + 1.2.7 + 1.2.8 + 1.2.9 + 1.2.10

1.2.1

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России

Статья 2.1 формы 0409806

1.2.2

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Статья 4 формы 0409806

С1.3 + С3.1 + С14.2

1.2.3

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

Статья 5 формы 0409806

- С4.1 - С22

1.2.4

Чистый прирост (снижение) по прочим активам

Статья 3 (в части активов, по которым существует риск потерь) + статья 8 + статья 9 + статья 12 формы 0409806

- С2.1 + С2.2 - С4.2 + С9 + С14.1 + С16 + С20.2 - С24

1.2.5

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

Статья 14 формы 0409806

1.2.6

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

Статья 15 формы 0409806

1.2.7

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

Статья 16 формы 0409806

1.2.8

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Статья 17 формы 0409806

1.2.9

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

Статья 18 формы 0409806

- С2.2

1.2.10

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

Статья 19 + статья 20 + статья 21 формы 0409806

- С15 - С17 - С20.1 - С21

1.3

Итого по разделу 1

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.1 + 1.2

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

X

X

X

X

X

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

Статья 6 формы 0409806

С1.1 + С3.2 - С5 + С6 + С14.3 - С23.1 - С25.1

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

X

X

X

X

+ С25.1 + С26.1

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

Статья 7 формы 0409806

С1.2 + С5 - С6 + С14.4 - С23.2 - С25.2

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

X

X

X

X

+ С25.2 + С26.2

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

Статья 10 + статья 11 формы 0409806

- С27 - С28 + С29.1

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

X

X

X

X

С27 - С29.2 + С30

2.7

Дивиденды полученные

X

X

X

X

- С9.2 + С10

2.8

Итого по разделу 2

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7

3

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

X

X

X

X

X

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

Статья 24 + статья 25 + статья 26 формы 0409806

С11 + С12 - С13 - С31

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

X

X

X

X

- С12

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

X

X

X

X

С13

3.4

Выплаченные дивиденды

X

X

X

X

С21 - С32

3.5

Итого по разделу 3

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

Статья 11 формы 0409807

X

X

X

5

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

X

X

X

X

X

Сумма данных по строкам 1.3 + 2.8 + 3.5 + 4

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

Статья 1 + статья 2 - статья 2.1 + статья 3 (за исключением активов, по которым существует риск потерь) формы 0409806

X

X

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

Статья 1 + статья 2 - статья 2.1 + статья 3 (за исключением активов, по которым существует риск потерь) формы 0409806

X

X