Глава 2. Составление раздела 1 Отчета

2.1. В разделе 1 отражается информация, содержащаяся в ведомостях банковского контроля по кредитным договорам, в четвертой части уникального номера которых указан код вида кредитного договора "6" в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И. Информация отражается в валюте кредитного договора, код которой указан в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору.

2.2. В строке 1 указывается сумма задолженности по основному долгу по кредитным договорам (договорам займа), не снятым с учета в банке УК на начало отчетного периода.

2.3. В строке 2 указывается:

по кредитным договорам (договорам займа), поставленным на учет банком УК в отчетном периоде, - сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (договора займа) банком УК, приведенная в подпункте 7.3 пункта 7 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору (при ее наличии), а также сумма денежных средств, поступивших на счет резидента в банке УК или на счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, до даты постановки на учет банком УК кредитного договора (договора займа), и отраженных банком УК в разделе II ведомости банковского контроля с кодом вида операции (далее - код) 41030;

по кредитным договорам (договорам займа), принятым на обслуживание банком УК в отчетном периоде, - сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате принятия кредитного договора (договора займа) на обслуживание банком УК, рассчитанная в соответствии с пунктом 5 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И.

В строке 2.1 из суммы, указанной по строке 2, указываются данные о задолженности резидентов перед нерезидентами по основному долгу по кредитным договорам (договорам займа), принятым в отчетном периоде на обслуживание из других уполномоченных банков.

2.4. В строке 3 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 41030 в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России N 181-И, осуществленных через счета резидентов в банке УК.

2.5. В строке 4 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 41800, осуществленных через счета резидентов в банке УК.

2.6. В строке 5 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 41030, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах.

2.7. В строке 6 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 41800, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах.

2.8. В строке 7 указывается сумма валютных операций, указанных в строках 7.1 - 7.3.

В строках 7.1 - 7.3 указываются суммы валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банке УК, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору со следующими кодами:

в строке 7.1 - с кодами 42015 и 32025;

в строке 7.2 - с кодом 42035;

в строке 7.3 - с кодом 42050.

2.9. В строке 8 указывается сумма валютных операций, указанных в строках 8.1 - 8.3.

В строках 8.1 - 8.3 указываются суммы валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору со следующими кодами:

в строке 8.1 - с кодами 42015 и 32025;

в строке 8.2 - с кодом 42035;

в строке 8.3 - с кодом 42050.

2.10. В строке 9 указывается сумма валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банке УК, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 42900, а также учтенных банком УК в ведомостях банковского контроля по кредитному договору с кодом 99010, в части возврата банками-корреспондентами денежных средств, списанных с указанных счетов резидентов при погашении основного долга по кредитному договору (договору займа).

2.11. В строке 10 указывается сумма валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 42900, а также учтенных банком УК в ведомостях банковского контроля по кредитному договору с кодом 99010, в части возврата банками-корреспондентами денежных средств, списанных с указанных счетов резидентов при погашении основного долга по кредитному договору (договору займа).

2.12. В строке 11 указывается сумма значений графы 8 раздела III ведомостей банковского контроля по кредитному договору для строк с кодами видов подтверждающих документов 05_4, 06_4, 07_4, 08_4, 09_4, 10_4, 11_4, 13_4, указанными в графе 4, в соответствии с пунктом 5 приложения 6 к Инструкции Банка России N 181-И.

2.13. В строке 12 указывается сумма значений графы 8 раздела III ведомостей банковского контроля по кредитному договору для строк с кодом вида подтверждающего документа 12_3, указанным в графе 4.

2.14. В строке 13 указывается задолженность по основному долгу по кредитным договорам (договорам займа), не снятым с учета в банке УК на конец отчетного периода, а также по кредитным договорам (договорам займа), снятым с учета в банке УК в отчетном периоде, рассчитанная следующим образом: строка 13 = строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5 - строка 6 - строка 7.1 - строка 8.1 + строка 9 + строка 10 - строка 11 + строка 12.

В строке 13.1 указывается задолженность по основному долгу по кредитным договорам (договорам займа), снятым с учета в отчетном периоде, за исключением кредитных договоров (договоров займа), снятых с учета в банке УК в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки.

В строке 13.2 указывается задолженность по основному долгу по кредитным договорам (договорам займа), снятым с учета в банке УК в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки.