Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 06.12.2017) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2016 N...

Отчет об открытых валютных позициях (Код формы по ОКУД 0409634 (месячная, квартальная))

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

по состоянию на "__" _____ ____ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы) ________________________

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной

организации банковской группы) ____________________________________________

Код формы по ОКУД 0409634

Месячная (Квартальная)

Номер строки

Наименование иностранной валюты (наименование драгоценного металла)

Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Открытые валютные позиции, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Курсы (учетные цены) Банка России, руб. за ед. иностранной валюты или грамм драгоценного металла

Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.

Открытые валютные позиции, в процентах от собственных средств (капитала)

Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

Превышение лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

Контрольные значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

балансовая

"спот"

срочная

опционная

по гарантиям (банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам, в том числе залогам

всего

в том числе по процентам

длинные (со знаком +)

короткие (со знаком -)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Евро

1.1

в том числе руб./евро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Доллар США

2.1

в том числе руб./долл. США

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Иена

3.1

в том числе руб./иена

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

5

Золото

5.1

в том числе руб./золото

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Серебро

6.1

в том числе руб./серебро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Платина

7.1

в том числе руб./платина

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

9

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

X

X

X

X

Собственные средства (капитал) на "__" ________ 20__ г. составляют _______ тыс. руб.

Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб.

Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.

Справочно:

Наименование финансового инструмента

Стоимость сделки, тыс. руб.

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ____________ ____ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409608 "Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации" Порядок составления и представления отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях"