Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (Код формы по ОКУД 0409501 (месячная))

Номер строки

Наименование кредитной организации, привлекшей (разместившей) денежные средства

Регистрационный номер (СВИФТ-код)

Код страны места нахождения кредитной организации

Номер балансового счета, на котором отражены привлеченные (размещенные) средства

Номер отдельного лицевого счета

Остаток на начало месяца, тыс. руб.

Обороты за отчетный месяц, тыс. руб.

Остаток на конец месяца, тыс. руб.

Дата исполнения обязательства

Процентная ставка, процент

Наличие обременения

Обязательство, по которому осуществлено обременение

наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение

идентификатор лица

дебетовый

кредитовый

вид

стоимость, тыс. руб.

срок погашения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17