Информация о неисполненных сделках (Код формы по ОКУД 0409702 (два раза в месяц))

Номер строки

Уникальный код сделки

Дата заключения сделки

Дата расчетов по первой части сделки

Дата расчетов по второй части сделки

Дата неисполнения очередного планового обязательства

Код клиента первой стороны по сделке

Код LEI клиента первой стороны по сделке

Код второй стороны по сделке

Код LEI второй стороны по сделке

Код клиента второй стороны по сделке

Код LEI клиента второй стороны по сделке

Вид организации - второй стороны по сделке

Вторая сторона по сделке - резидент (нерезидент)

Код валюты первоначальной суммы обязательств по сделке первой стороны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Первоначальная сумма обязательств по сделке первой стороны, в тысячах единиц соответствующей валюты

Код валюты первоначальной суммы обязательств по сделке второй стороны

Первоначальная сумма обязательств по сделке второй стороны, в тысячах единиц соответствующей валюты

Объем неисполненных обязательств первой стороной сделки, в тысячах единиц соответствующей валюты

Объем неисполненных обязательств второй стороной сделки, в тысячах единиц соответствующей валюты

Вид операции

Признак места совершения операции

Риски по сделке несет клиент

Репозитарный код сделки

Непоставка по неттингу

Код актива, который первая сторона сделки обязана была передать второй стороне сделки по условиям сделки, но который не был передан

Код актива, который вторая сторона сделки обязана была передать первой стороне сделки по условиям сделки, но который не был передан

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27