Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (Код формы по ОКУД 0409701 (суточная))

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность
	Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
		по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ

за "__" __________ ____ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(наименование ее филиала) _________________________________________________

Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала) _______________

Код формы по ОКУД 0409701

Суточная

Номер строки

Дата заключения сделки по конверсионным операциям (дата привлечения (размещения) денежных средств по операциям на денежных рынках)

Дата расчетов (исполнения) по конверсионным сделкам (дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках)

Условия сделки

Контрагент

Прочее

Дополнительные сведения по сделкам

Дополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках

требования

обязательства

резидент (нерезидент)

кредитная организация

торговая система, финансовый посредник, средство связи

тип опциона ("Put" или "Call"), тип финансового актива, тип операции на денежном рынке

опционная премия, тыс. ед. (процентная ставка, процентов)

цифровой код валюты

сумма, тыс. ед.

цифровой код валюты

сумма, тыс. ед.

Руководитель (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

Адрес электронной почты:

"__" _____________ ____ г.