Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24.11.2016 № 4212-У
(в ред. Указания Банка России от 06.12.2017 № 4637-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)	
			
ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ КОНТРАКТА
(КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА) В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ
за				г.	
Полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка  

Адрес (место нахождения) уполномоченного банка  

Код формы по ОКУД 0409665
Месячная
Признак Отчета с нулевыми показателями		
Раздел 1. Сведения об операциях по кредитным договорам (договорам займа),
связанным с предоставлением нерезидентами резидентам денежных средств
и исполнением резидентами обязательств по таким договорам
Признак отсутствия данных по разделу 1		
тыс. единиц валюты
Номер строки	Наименование показателя	Суммы операций	
		доллар США	евро	российский рубль	...	
	Код валюты кредитного договора (договора займа)	840	978	643	...	
1	2	3	4	5	...	
1	Задолженность резидентов перед нерезидентами по основному долгу на начало отчетного периода					
2	Начальная задолженность резидентов по основному долгу по кредитным договорам (договорам займа), поставленным на учет, и кредитным договорам (договорам займа), принятым на обслуживание при их переводе из других уполномоченных банков, в отчетном периоде, всего, из них:					
2.1	по кредитным договорам (договорам займа), принятым на обслуживание из других уполномоченных банков					
3	Зачислено на счета резидентов в банке УК					
4	Списано со счетов резидентов в банке УК при возврате излишне (ошибочно) полученных денежных средств					
5	Зачислено на счета резидентов в банках-нерезидентах					

1	2	3	4	5	...	
6	Списано со счетов резидентов в банках-нерезидентах при возврате излишне (ошибочно) полученных денежных средств					
7	Списано со счетов резидентов в банке УК при исполнении обязательств перед нерезидентами, всего,
в том числе:					
7.1	погашение основного долга					
7.2	выплата процентов					
7.3	иные переводы					
8	Списано со счетов резидентов в банках-нерезидентах при исполнении обязательств перед нерезидентами, всего, в том числе:					
8.1	погашение основного долга					
8.2	выплата процентов					
8.3	иные переводы					
9	Возврат на счета резидентов в банке УК излишне (ошибочно) переведенных денежных средств при погашении резидентами основного долга					
10	Возврат на счета резидентов в банках-нерезидентах излишне (ошибочно) переведенных денежных средств при погашении резидентами основного долга					
11	Уменьшение задолженности резидентов перед нерезидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств					
12	Увеличение задолженности резидентов перед нерезидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств					
13	Задолженность резидентов перед нерезидентами по основному долгу на конец отчетного периода, всего,
из них:					
13.1	по кредитным договорам (договорам займа), снятым с учета в отчетном периоде (за исключением кредитных договоров (договоров займа), переведенных на обслуживание в другие уполномоченные банки)					
13.2	по кредитным договорам (договорам займа), переведенным на обслуживание в другие уполномоченные банки в отчетном периоде					

Раздел 2. Сведения об операциях по договорам займа, связанным с предоставлением
резидентами нерезидентам денежных средств и исполнением нерезидентами
обязательств по таким договорам
Признак отсутствия данных по разделу 2		
тыс. единиц валюты
Номер строки	Наименование показателя	Суммы операций	
		доллар США	евро	российский рубль	...	
	Код валюты договора займа	840	978	643	...	
1	2	3	4	5	...	
1	Задолженность нерезидентов перед резидентами по основному долгу на начало отчетного периода					
2	Начальная задолженность нерезидентов по основному долгу по договорам займа, поставленным на учет, и договорам займа, принятым на обслуживание при их переводе из других уполномоченных банков в отчетном периоде, всего, из них:					
2.1	по договорам займа, принятым на обслуживание из других уполномоченных банков					
3	Списано со счетов резидентов в банке УК					
4	Зачислено на счета резидентов в банке УК при возврате излишне (ошибочно) переведенных денежных средств					
5	Списано со счетов резидентов в банках-нерезидентах					
6	Зачислено на счета резидентов в банках-нерезидентах при возврате излишне (ошибочно) переведенных денежных средств					
7	Зачислено на счета резидентов в банке УК при исполнении нерезидентами обязательств по договорам займа, всего, в том числе:					
7.1	погашение основного долга					
7.2	выплата процентов					
7.3	иные переводы					
8	Возврат резидентами со счетов в банке УК излишне полученных денежных средств при погашении нерезидентами основного долга					
9	Уменьшение задолженности нерезидентов перед резидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств					
10	Увеличение задолженности нерезидентов перед резидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств					
11	Задолженность нерезидентов перед резидентами по основному долгу на конец отчетного периода, всего,
из них:					
11.1	по договорам займа, снятым с учета в отчетном периоде (за исключением договоров займа, переведенных на обслуживание в другие уполномоченные банки)					
11.2	по договорам займа, переведенным на обслуживание в другие уполномоченные банки в отчетном периоде					

Раздел 3. Сведения об операциях по внешнеторговым договорам
Признак отсутствия данных по разделу 3		
Подраздел 3.1. Сводные данные о переводах денежных средств
Признак отсутствия данных по подразделу 3.1		
тыс. единиц валюты
Код
вида операции	Код валюты	Признак платежа	Сумма переводов	
			Код вида контракта	
			1	2	3	4	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
…								

Подраздел 3.2. Сводные данные о подтверждающих документах
Признак отсутствия данных по подразделу 3.2		
тыс. единиц валюты
Код вида подтверждающего документа	Код валюты	Сумма по подтверждающим документам	
		Код вида контракта	
		1	2	3	4	9	
1	2	3	4	5	6	7	
							
…							

Ответственное лицо банка УК		(Ф.И.О.)	

Исполнитель		(Ф.И.О.)	

Телефон		

«		»				г.