Глава 3. Составление раздела 2 Отчета

3.1. В разделе 2 отражается информация, содержащаяся в ведомостях банковского контроля по кредитным договорам, в четвертой части уникального номера которых указан код вида кредитного договора "5" в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1.1 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И. Информация отражается в валюте договора займа, код которой указан в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору.

3.2. В строке 1 указывается сумма задолженности по основному долгу по договорам займа, не снятым с учета в банке УК на начало отчетного периода.

3.3. В строке 2 указывается:

по договорам займа, поставленным на учет банком УК в отчетном периоде, - сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет договора займа банком УК, приведенная в подпункте 7.3 пункта 7 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору (при ее наличии);

по договорам займа, принятым на обслуживание банком УК в отчетном периоде, - сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате принятия договора займа на обслуживание банком УК, рассчитанная в соответствии с пунктом 5 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И.

В строке 2.1 из суммы, указанной по строке 2, указываются данные о задолженности нерезидентов перед резидентами по основному долгу по договорам займа, принятым в отчетном периоде на обслуживание из других уполномоченных банков.

3.4. В строке 3 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 40030, осуществленных через счета резидентов в банке УК.

3.5. В строке 4 указывается сумма валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банке УК, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 40900, а также учтенных банком УК в ведомостях банковского контроля по кредитному договору с кодом 99010, в части возврата банками-корреспондентами денежных средств, списанных с указанных счетов резидентов при предоставлении денежных средств в виде займов нерезидентам.

3.6. В строке 5 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 40030, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах.

3.7. В строке 6 указывается сумма валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 40900, а также учтенных банком УК в ведомостях банковского контроля по кредитному договору с кодом 99010, в части возврата банками-корреспондентами денежных средств, списанных с указанных счетов резидентов при предоставлении денежных средств в виде займов нерезидентам.

3.8. В строке 7 указывается сумма валютных операций, указанных в строках 7.1 - 7.3.

В строках 7.1 - 7.3 указываются суммы валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банке УК, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору со следующими кодами:

в строке 7.1 - с кодами 43015 и 32010;

в строке 7.2 - с кодом 43035;

в строке 7.3 - с кодом 43050.

3.9. В строке 8 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 43800, осуществленных через счета резидентов в банке УК.

3.10. В строке 9 указывается сумма значений графы 8 раздела III ведомостей банковского контроля по кредитному договору для строк с кодами видов подтверждающих документов 05_3, 06_3, 07_3, 08_3, 09_3, 10_3, 11_3, 13_3, 16_3, указанными в графе 4.

3.11. В строке 10 указывается сумма значений графы 8 раздела III ведомостей банковского контроля по кредитному договору для строк с кодом вида подтверждающего документа 12_4, указанным в графе 4.

3.12. В строке 11 указывается задолженность по основному долгу по договорам займа, не снятым с учета в банке УК на конец отчетного периода, а также по договорам займа, снятым с учета в банке УК в отчетном периоде, рассчитанная следующим образом: строка 11 = строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5 - строка 6 - строка 7.1 + строка 8 - строка 9 + строка 10.

В строке 11.1 указывается задолженность по основному долгу по договорам займа, снятым с учета в банке УК в отчетном периоде, за исключением договоров займа, снятых с учета в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки.

В строке 11.2 указывается задолженность по основному долгу по договорам займа, снятым с учета в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки.