Подраздел 1.4. Сведения об оценке стоимости вложений в эмиссионные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (включая переданные кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)

Номер строки

Наименование эмитента

ИНН эмитента

ОГРН эмитента

КПП эмитента

Код ОКСМ страны эмитента

Код вида деятельности эмитента

Код типа ценной бумаги

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг

Код ISIN ценной бумаги

Код валюты ценной бумаги

Количество ценных бумаг, шт.

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Номинальная стоимость одной ценной бумаги, ед. валюты обязательства

Балансовая стоимость ценных бумаг, тыс. руб.

Номер балансового счета второго порядка

Накопленный купонный доход, ед. валюты обязательства

Переоценка ценных бумаг - отрицательная разница, тыс. руб.

Переоценка ценных бумаг - положительная разница, тыс. руб.

Уровень исходных данных в иерархии справедливой стоимости

Категория качества

Сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

111

112

113

114

115

116

117

118

119