Приложение 5. Сообщение о регулировании размера обязательных резервов (приложение 8 к Положению Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")
Приложение 5. Сообщение о регулировании размера обязательных резервов (приложение 8 к Положению Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")
Приложение 5
к Указанию Банка России
от 25 ноября 2016 года N 4217-У
"О внесении изменений
в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
"Приложение 8
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
Форму в MS-Excel см. в Положении Банка России от 01.12.2015 N 507-П.
СООБЩЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ <1>
ОТ _______________ N ________
По данным Расчета размера обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Банке России, за ______________ ____ года _________________
(отчетный период) (полное или
сокращенное
фирменное
наименование,
регистрационный
номер кредитной
организации)
по состоянию на ____________________________________ ____ года установлено:
(дата составления настоящего Сообщения)
тыс. рублей
Номер строки
Наименование показателя
Сумма
1
2
3
1
Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1 Расчета), в том числе <2>
1.1
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1 Расчета) <2>
1.2
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации
(строка 1.2 Расчета) <2>
1.3
Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.3 Расчета) <2>
1.4
Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации
(строка 1.4 Расчета) <2>
1.5
Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации
(строка 1.5 Расчета) <2>
1.6
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте
(строка 1.6 Расчета) <2>
1.7
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 Расчета) <2>
1.8
Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 Расчета) <2>
1.9
Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте
(строка 1.9 Расчета) <2>
1.10
Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте
(строка 1.10 Расчета) <2>
2
Нормативная величина обязательных резервов, всего
(строка 2 Расчета) <2>
2.1
По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации
(строка 2.1 Расчета) <2>
2.2
По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации
(строка 2.2 Расчета) <2>
2.3
По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
(строка 2.3 Расчета) <2>
2.4
По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации
(строка 2.4 Расчета) <2>
2.5
По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.5 Расчета) <2>
2.6
Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 Расчета) <2>
2.7
Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025
(строка 2.7 Расчета) <2>
2.8
Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.8 Расчета) <2>
2.9
По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте
(строка 2.9 Расчета) <2>
2.10
По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте
(строка 2.10 Расчета) <2>
2.11
По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте
(строка 2.11 Расчета) <2>
2.12
По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте
(строка 2.12 Расчета) <2>
2.13
По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.13 Расчета) <2>
2.14
Итого по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.14 Расчета) <2>
3
Усредненная величина обязательных резервов, всего
(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <3>
3.1
По обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.8 x коэффициент усреднения) <3>
3.2
По обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.14 x коэффициент усреднения) <3>
3.3
Коэффициент усреднения <3>
4
Расчетная величина обязательных резервов, всего
(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе
4.1
По обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.8 - строка 3.1)
4.2
По обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.14 - строка 3.2)
4.3
Сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, подлежащая переводу в Банк России
(строка 6 Справки о выполнении обязанности по усреднению, если строка 6 Справки о выполнении обязанности по усреднению 0 и строка 3 > 0,
или 0, если строка 3 = 0)
5
Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего
(строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3), в том числе <4>
5.1
По обязательствам в валюте Российской Федерации <4>
5.2
По обязательствам в иностранной валюте <4>
5.3
На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению <4>
6
Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего
(строка 6.1 + строка 6.2 + строка 6.3), в том числе
6.1
По обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 4.1 - строка 5.1) <5>
6.2
По обязательствам в иностранной валюте
(строка 4.2 - строка 5.2) <5>
6.3
На счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению
(строка 4.3 - строка 5.3) <5>
7
Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос, остаток счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению), всего
(строка 7.1 + строка 7.2 + строка 7.3), в том числе
7.1
По обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 5.1 - строка 4.1) <5>
7.2
По обязательствам в иностранной валюте
(строка 5.2 - строка 4.2) <5>
7.3
Со счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению
(строка 5.3 - строка 4.3) <5>
8
Всего по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов, на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению <6>
(строка 6 - строка 7) <5>, в том числе
8.1
На счета по учету обязательных резервов (недовзнос) <6>
(строка 8 - строка 8.2)
8.2
На счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению <6>
<1> Передается уполномоченным учреждением Банка России в кредитную организацию в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.
<2> Переносятся данные из соответствующих строк Расчета кредитной организации.
<3> Проставляется числовое значение при предоставлении права на усреднение обязательных резервов.
Проставляется нулевое значение при отказе в праве на усреднение либо в случае, если кредитная организация не использует право на усреднение. Коэффициент усреднения указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.
<4> Проставляется фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов, счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению на дату составления настоящего Сообщения.
<5> При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.
<6> В случае если зачет не проводится, проставляется прочерк.
<7> Делается отметка: "Предоставить" или "Отказать" либо "Не используется".
<8> В случае отказа в предоставлении кредитной организации права на усреднение в текущем периоде усреднения делается запись: "Кредитная организация не соответствует критериям, установленным пунктом 5.2 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций".".
0 и строка 3 > 0,