Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России (ежемесячно) (приложение 1 к Положению Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

регистрационный номер

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, всего

(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6 + строка 1.7 + строка 1.8 + строка 1.9 + строка 1.10), в том числе

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации

(строка 1.1.2 приложения 2) <1>

1.2

Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации

(строка 1.2.5 приложения 2) <1>

1.3

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации

(строка 2.2 приложения 2) <1>

1.4

Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации

(строка 3.1.5 приложения 2) <1>

1.5

Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации

(строка 3.2.5 приложения 2) <1>

1.6

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте

(строка 1.1.3 приложения 2) <1>

1.7

Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте

(строка 1.2.6 приложения 2) <1>

1.8

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте

(строка 2.3 приложения 2) <1>

1.9

Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте

(строка 3.1.6 приложения 2) <1>

1.10

Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте

(строка 3.2.6 приложения 2) <1>

2

Нормативная величина обязательных резервов, всего

(строка 2.8 + строка 2.14)

2.1

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации

(строка 1.1 x норматив обязательных резервов)

2.2

По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации

(строка 1.2 x норматив обязательных резервов)

2.3

По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации

(строка 1.3 x норматив обязательных резервов)

2.4

По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации

(строка 1.4 x норматив обязательных резервов)

2.5

По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 1.5 x норматив обязательных резервов)

2.6

Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)

2.7

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025

2.8

Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 2.6 - строка 2.7)

2.9

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.6 x норматив обязательных резервов)

2.10

По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 x норматив обязательных резервов)

2.11

По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 x норматив обязательных резервов)

2.12

По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте

(строка 1.9 x норматив обязательных резервов)

2.13

По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте

(строка 1.10 x норматив обязательных резервов)

2.14

Итого по обязательствам в иностранной валюте

(строка 2.9 + строка 2.10 + строка 2.11 + строка 2.12 + строка 2.13)

3

Усредненная величина обязательных резервов, всего

(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <2>

3.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 2.8 x коэффициент усреднения) <2>

3.2

По обязательствам в иностранной валюте

(строка 2.14 x коэффициент усреднения) <2>

3.3

Коэффициент усреднения <2>

4

Расчетная величина обязательных резервов, всего

(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе

4.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 2.8 - строка 3.1)

4.2

По обязательствам в иностранной валюте

(строка 2.14 - строка 3.2)

5

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов и счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего

(строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3),

в том числе <3>

5.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации <3>

5.2

По обязательствам в иностранной валюте <3>

5.3

На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению <3>