Приложение N 2.27

к приказу Минэнерго России

от 31.10.2016 N 1161

ТРЕБОВАНИЯ

К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ "СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ

КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ"

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - сокращенное ее наименование.

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО" для организации, предоставляющей информацию, указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес местонахождения с указанием почтового индекса организации, предоставляющей информацию. Если фактический адрес не совпадает с адресом местонахождения, то указывается также фактический почтовый адрес.

4. В строке "Наименование объекта электроэнергетики" указывается наименование объекта электроэнергетики, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании субъекту оптового рынка электрической энергии и мощности (далее - ОРЭМ), определяемое в соответствии с регистрационными данными субъекта ОРЭМ, содержащимися в реестре субъектов ОРЭМ.

5. В разделе 1:

1) в строке 101 указывается сумма величин кредитов и займов, привлеченных организацией на начало отчетного периода (первый календарный день месяца, за который предоставляются данные). Значение показателя рассчитывается как сумма значений показателей в строках 102 и 103;

2) в строке 102 указывается сумма величин краткосрочных кредитов и займов, привлеченных организацией на срок до 12 месяцев включительно, на начало отчетного периода;

3) в строке 103 указывается сумма величин долгосрочных кредитов и займов, привлеченных организацией на срок свыше 12 месяцев, на начало отчетного периода;

4) в строке 104 указывается величина средневзвешенного годового процента по кредитам и займам (краткосрочным и долгосрочным), привлеченным организацией на начало отчетного периода;

5) в строке 105 указывается сумма величин кредитов и займов, привлеченных организацией в отчетном периоде. Значение показателя рассчитывается как сумма значений показателей в строках 106 и 107;

6) в строке 106 указывается сумма величин краткосрочных кредитов и займов, привлеченных организацией на срок до 12 месяцев включительно, в отчетном периоде;

7) в строке 107 указывается сумма величин долгосрочных кредитов и займов, привлеченных организацией на срок свыше 12 месяцев, в отчетном периоде;

8) в строке 108 указывается величина средневзвешенного годового процента по кредитам и займам (краткосрочным и долгосрочным), привлеченным организацией в отчетном периоде;

9) в строке 109 указывается величина финансовых средств, израсходованных на погашение кредитов и займов, привлеченных организацией в отчетном периоде. Значение показателя рассчитывается как сумма значений показателей в строках 110, 111, 112 и 113;

10) в строке 110 указывается величина финансовых средств израсходованных в отчетном периоде на погашение краткосрочных кредитов и займов, ранее привлеченных организацией на срок до 12 месяцев включительно;

11) в строке 111 указывается сумма средств, израсходованных организацией в отчетном периоде на уплату процентов (комиссий) по краткосрочным кредитам и займам, ранее привлеченным организацией на срок до 12 месяцев;

12) в строке 112 указывается сумма средств, израсходованных организацией в отчетном периоде на погашение долгосрочных кредитов и займов, ранее привлеченных организацией на срок свыше 12 месяцев;

13) в строке 113 указывается сумма средств, израсходованных организацией в отчетном периоде на уплату процентов (комиссий) по долгосрочным кредитам и займам, ранее привлеченным ею на срок свыше 12 месяцев;

14) в строке 114 указывается сумма величин кредитов и займов, привлеченных организацией на последний календарный день отчетного месяца. Значение показателя рассчитывается как сумма значений показателей в строках 115 и 116;

15) в строке 115 указывается сумма величин краткосрочных кредитов и займов, привлеченных организацией на конец отчетного периода;

16) в строке 116 указывается сумма величин долгосрочных кредитов и займов, привлеченных организацией на конец отчетного периода;

17) в строке 117 указывается величина средневзвешенного годового процента по всем кредитам и займам (краткосрочным и долгосрочным), привлеченным организацией на конец отчетного месяца.

6. В разделе 2 указываются сведения о кредитах и займах, выданных организации в иностранной валюте. В случае наличия кредитов и займов, выданных в иностранной валюте, отличной от долларов США, необходимо указывать данные о таких кредитах и займах как результат пересчета их размера в доллары США по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленного в отношении такой иностранной валюты и доллара США на дату предоставления данных, в соответствии с со следующим алгоритмом пересчета:

1) сумма кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте, переводится в размер их суммы в российских рублях по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату предоставления данных, либо по курсу, определенному заключенным кредитным договором или договором займа;

2) сумма кредитов и займов, выраженных в российских рублях, переводится в размер их суммы в долларах США по курсу российского рубля к доллару США, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату предоставления данных, либо по курсу, определенному заключенным кредитным договором или договором займа.