Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 07.10.1998 N 277-Т (с изм. от 29.10.1998) "О представлении сведений о движении средств на транзитных валютных счетах юридических лиц - резидентов"

Приложение 1. Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов

Приложение 1

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409652

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│ Код территории │ Код кредитной организации │

│ по СОАТО (4 знака) ├─────────┬──────────────────────┬─────────┤

│ │ по ОКПО │Регистрационный номер │ БИК │

├─────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼─────────┤

│ │ │ │ │

└─────────────────────┴─────────┴──────────────────────┴─────────┘

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ

ЗА "__" _____________ 19_ Г.

Наименование кредитной организации ___________________________

Почтовый адрес _______________________________________________

Форма N 652

Ежедневная

ед. валюты

┌─────┬────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┐

│ N │ Наименование показателя │Доллар│ Немецкая │

│ п/п │ │ США │ марка │

│ ├────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ │ Код валюты: │ 840 │ 280 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│1. │Остаток средств на транзитных валютных│ │ │

│ │счетах резидентов на начало│ │ │

│ │операционного дня │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│2. │Сумма средств, зачисленных на транзитные│ │ │

│ │валютные счета в течение операционного│ │ │

│ │дня │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│3. │Сумма средств, списанных с транзитных│ │ │

│ │валютных счетов в течение операционного│ │ │

│ │дня, всего: │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ │ в том числе: │ │ │

│3.1. │для осуществления продажи иностранной│ │ │

│ │валюты на внутреннем валютном рынке │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│3.2. │для зачисления на текущие валютные счета│ │ │

│ │резидентов │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│3.3. │для осуществления прочих платежей (в│ │ │

│ │соответствии с пунктом 8 Инструкции│ │ │

│ │Банка России N 7 от 29.06.92 и др.) │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│4. │Остаток средств на транзитных валютных│ │ │

│ │счетах резидентов на конец операционного│ │ │

│ │дня │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│5. │Справочно: Остаток средств на балансовом│ │ │

│ │счете 47416 "Суммы, поступившие на│ │ │

│ │корреспондентские счета до выяснения" на│ │ │

│ │конец операционного дня │ │ │

└─────┴────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

телефон:

ПИСЬМО Приложение 2. Сводный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов