Приложение 2. Сводный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов

┌──────────────┬─────────────────┐

│Код территории│ Код учреждения │

│ по СОАТО │по справочнику КП│

├──────────────┼─────────────────┤

│ │ │

└──────────────┴─────────────────┘

┌─────┬────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┐

│ N │ Наименование показателя │Доллар│ Немецкая │

│ п/п │ │ США │ марка │

│ ├────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ │ Код валюты: │ 840 │ 280 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│1. │Остаток средств на транзитных валютных│ │ │

│ │счетах резидентов на начало│ │ │

│ │операционного дня │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│2. │Сумма средств, зачисленных на транзитные│ │ │

│ │валютные счета в течение операционного│ │ │

│ │дня │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│3. │Сумма средств, списанных с транзитных│ │ │

│ │валютных счетов в течение операционного│ │ │

│ │дня, всего: │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ │ в том числе: │ │ │

│3.1. │для осуществления продажи иностранной│ │ │

│ │валюты на внутреннем валютном рынке │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│3.2. │для зачисления на текущие валютные счета│ │ │

│ │резидентов │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│3.3. │для осуществления прочих платежей (в│ │ │

│ │соответствии с пунктом 8 Инструкции│ │ │

│ │Банка России N 7 от 29.06.92 и др.) │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│4. │Остаток средств на транзитных валютных│ │ │

│ │счетах резидентов на конец операционного│ │ │

│ │дня │ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┤

│5. │Справочно: Остаток средств на балансовом│ │ │

│ │счете 47416 "Суммы, поступившие на│ │ │

│ │корреспондентские счета до выяснения" на│ │ │

│ │конец операционного дня │ │ │

└─────┴────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┘

Количество уполномоченных банков, представивших отчет, всего _____

- из них: количество уполномоченных банков,

представивших отчет с нулевыми данными _____

Количество уполномоченных банков, не представивших отчет _____

Руководитель учреждения (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

телефон: