Письмами Казначейства России от 29.12.2016 N 07-04-05/05-1051, от 23.04.2018 N 07-04-05/05-7689, от 05.02.2021 N 07-04-05/05-2231, от 12.01.2022 N 07-04-05/05-162 направлены Методические рекомендации по заполнению форм, утвержденных данным документом.
Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н (ред. от 28.12.2022) "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2016 N 44513)

3.1. Изменение остатков на лицевом счете

Наименование показателя

Поступления

(с начала ____ текущего финансового года)

Выплаты

(с начала ____ текущего финансового года)

1

2

3

На начало дня

На конец дня

3. Операции с источниками финансирования дефицита бюджета 3.2. Поступления в валюте Российской Федерации