ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

за ____________ ____ г.

(рублей)

┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┐

│ │ Код │ │

│ │ стр.│ │

├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА │ 010 │ │

│ │ │ │

│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ │ │ │

│ ОПЕРАЦИЙ │ │ │

│ │ │ │

│ прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от│ │ │

│ реализации активов и инвестиционного дохода за │ │ │

│ вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за │ 020 │ │

│ счет имущества фонда │ │ │

│ │ │ │

│ прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от│ │ │

│ переоценки активов │ 021 │ │

│ │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда│ │ │

│от операционной деятельности (строки 020 + 021) │ 030 │ │

│ │ │ │

│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ │ │ │

│ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ │ 040 │ │

│ │ │ │

│ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА ПЕРИОД │ │ │

│ (строки 030 + 040) │ 050 │ │

│ │ │ │

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (строки 010 + 050) │ 060 │ │

└────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┘

Справочно: средняя стоимость чистых активов фонда _____ рублей

Наименование должности

руководителя управляющей компании ________________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда ________________ И.О.Фамилия

Подпись