Финансовые вложения, не соответствующие требованиям к составу активов фонда

┌─────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┐

│ │Балансовая │ Дата │

│ │ стоимость │ возник- │

│ │ (рублей) │ новения │

│ │ │ нарушения│

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Ценные бумаги, выпущенные управляющей │ │ │

│ компанией и ее аффилированными лицами, │ │ │

│ а также специализированным │ │ │

│ депозитарием, специализированным │ │ │

│ регистратором и аудитором этого фонда │ │ │

│ (представляются данные по каждому │ │ │

│ эмитенту) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Производные ценные бумаги │ │ │

│ (представляются данные по каждому │ │ │

│ эмитенту) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Инвестиционные паи паевых │ │ │

│ инвестиционных фондов и акции │ │ │

│ российских инвестиционных фондов │ │ │

│ (представляются данные по каждому │ │ │

│ эмитенту) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ инвестиционные паи паевых │ │ │

│ инвестиционных фондов, находящихся под │ │ │

│ управлением управляющей компании │ │ │

│ данного паевого инвестиционного фонда │ │ │

│ (представляются данные по каждому │ │ │

│ фонду) │ │ │

│ ├───────────┼──────────┤

│ акции российских инвестиционных фондов, │ │ │

│ находящихся под управлением управляющей │ │ │

│ компании данного паевого │ │ │

│ инвестиционного фонда (представляются │ │ │

│ данные по каждому фонду) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Векселя и депозитные сертификаты │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Казначейские обязательства Российской │ │ │

│ Федерации и субъектов Российской │ │ │

│ Федерации (представляются данные по │ │ │

│ каждому эмитенту) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Облигации организаций, за исключением │ │ │

│ облигаций российских открытых │ │ │

│ акционерных обществ, облигации │ │ │

│ иностранных коммерческих организаций │ │ │

│ (представляются данные по каждому │ │ │

│ эмитенту) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Объекты недвижимости, отчуждение │ │ │

│ которых запрещено законодательством │ │ │

│ Российской Федерации │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Иные активы │ │ │

└─────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании ________________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда ________________ И.О.Фамилия

Подпись