Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Постановление ФКЦБ РФ от 21.05.1998 N 12 (ред. от 02.10.1998) "Об утверждении новой редакции Положения о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, утвержденного Постановлением...

ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

на "__" _____________ ____ г.

(рублей)

┌──────────────────────┬─────┬──────┬───────┬───────┬────────────┐

│ Наименование каждого │ Код │Кол-во│Балан- │Оценоч-│ Оценочная │

│эмитента ценных бумаг,│ стр.│ценных│совая │ная │ стоимость │

│ государственный │ │бумаг │стои- │стои- │ в процентах│

│регистрационный номер │ │ │мость │мость │ к стоимости│

│выпуска ценных бумаг; │ │ │ │ │ активов │

│ данные по отдельным │ │ │ │ │ │

│объектам недвижимости │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ │ │ │ │ │ │

│ БУМАГИ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│Акции │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ привилегированные │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│ обыкновенные │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│Итого: │ 010 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│Облигации │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│Итого: │ 020 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│ИТОГО КОТИРУЕМЫХ │ 030 │ │ │ │ │

│ ЦЕННЫХ БУМАГ │ │ │ │ │ │

│ (строки 010 + 020) │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ │ │ │ │ │ │

│ БУМАГИ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│Акции │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ привилегированные │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│ обыкновенные │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│Итого: │ 040 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│Облигации │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│Итого: │ 050 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ │ 060 │ │ │ │ │

│ ЦЕННЫХ БУМАГ (строки│ │ │ │ │ │

│ 040 + 050) │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ │ 070 │ │ │ │ │

│ ВЛОЖЕНИЯ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│ИТОГО ФИНАНСОВЫХ │ 080 │ │ │ │ │

│ ВЛОЖЕНИЙ (строки │ │ │ │ │ │

│ 030 + 060 + 070) │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ │ │ Х │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│ИТОГО ОБЪЕКТОВ │ 090 │ Х │ │ │ │

│ НЕДВИЖИМОСТИ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────────┤

│ИТОГО ВСЕХ ИНВЕСТИЦИЙ │ 100 │ │ │ │ │

│ (строки 080 + 090) │ │ │ │ │ │

└──────────────────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴────────────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании ______________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда ______________ И.О.Фамилия

Подпись

Приложение Справка к отчету об инвестиционных вложениях