Приложение 3. Отчет о средствах, депонируемых в Банке России

Приложение 3

к Положению Банка России

от 27 апреля 1998 г. N 26-П

(введено Указанием ЦБ РФ от 10.11.98 N 403-У)

ОТЧЕТ

О СРЕДСТВАХ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В БАНКЕ РОССИИ

__________________________________________________________________

Наименование Уполномоченного банка

Код ОКПО Уполномоченного банка ___________________________________

"__" ____________ 199_ года.

Форма N 707

руб.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Средства, перечисленные Уполномоченным банком Банку России │

│ (руб.) │

├───────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Расчетная сумма для│Фактически перечислено│Недоплата / переплата│

│перечисления (руб.)│ (руб.) │ (руб.) │

├───────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│ │ │ │

└───────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│Сумма средств, подлежащая возврату │ │

│Уполномоченному банку Банком России, │ │

│срок депонирования по которым истекает │ │

│в день, следующий за отчетным (руб.) │ │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

Примечания. 1. В колонку 1 таблицы вносится сумма средств в соответствии с п. 4.4 настоящего Положения на день составления отчета.

2. В колонку 2 таблицы расчета средств вносится сумма средств, фактически перечисленная Уполномоченным банком в Банк России в день составления отчета.

3. В колонку 3 таблицы вносится сумма средств, рассчитанная как разница между данными по колонкам 2 и 1.

Приложение 2. Журнал учета движения средств на транзитных счетах нерезидентов