3.1. Справочник предметов задолженности и состояния исполнения договорных обязательств
Выбор соответствующего значения из данного справочника дает возможность сформировать в информационной системе следующие сведения.
3.1.1. Информация о предмете задолженности:
Код позиции справочника
Позиция справочника
10631
Основной долг
10856
Проценты, не определенные к получению
10855
Проценты, определенные к получению
10633
Штраф
10002458
Комиссионный доход
10634
Пени
10891
Неустойка
10814
Условные обязательства кредитного характера
3.1.2. Информация о требованиях (обязательствах), возникающих из условий сделки (при осуществлении расчетов):
Код позиции справочника
Позиция справочника
5469
Требования по возврату (зачислению) денежных средств
10002478
Требования по получению начисленных процентов
10002479
Требования по получению комиссионного вознаграждения (сборов) по операциям, которые приносят процентный доход
8472
Требования по приобретенным по сделке правам (требованиям) (уступка требования)
10002480
Требования по приобретенным на вторичном рынке закладным
10002481
Требования по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) кредитной организацией финансовых активов
4420
Требования по возврату денежных средств, предоставленных по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без признания получаемых ценных бумаг
2875
Требования к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных и импортных аккредитивов)
4193
Суммы, уплаченные бенефициару по банковским гарантиям, но не взысканные с принципала
8484
Денежные требования по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
3626
Требования лизингодателя к лизингополучателю по операциям финансовой аренды (лизинга)
3.1.3. Информация, характеризующая исполнение заемщиком (контрагентом) договорных кредитных обязательств:
Код позиции справочника
Позиция справочника
2828
Задолженность срочная (текущая)
2827
Задолженность просроченная
8230
Досрочно погашенный объем предоставленных средств
10882
Задолженность рефинансированная
10002483
Задолженность погашенная
3.1.4. Сведения о виде условного обязательства кредитного характера:
Код позиции справочника
Позиция справочника
10000425
Банковские гарантии и поручительства
10000426
Гарантии платежа по чекам (аваль) в случае отсутствия депонированных средств на счете чекодателя
10002484
Вексельные поручительства (аваль)
10000428
Аккредитивы (неоплаченные)
10000429
Индоссаменты (обязательства по совершению передаточной надписи)
10000430
Акцепты
10000431
Уступка прав требования (с обязательством обратного выкупа)
10000432
Долгосрочные обязательства по осуществлению операций
10000433
Андеррайтинговые обязательства
4173
Неиспользованные кредитные линии под лимит выдачи
10000434
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств под лимит задолженности (долгосрочные)
10000437
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств под лимит задолженности (краткосрочные)
10000439
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств под лимит задолженности (с правом досрочного закрытия)
10000435
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде овердрафта (долгосрочные)
10000436
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде овердрафта (краткосрочные)
10000440
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде овердрафта (с правом досрочного закрытия)
10000789
Краткосрочные обязательства по осуществлению операций
10000438
Обязательства по намеченным операциям
10000441
Другие условные обязательства кредитного характера