Приложение 10. Перечень и описание реквизитов поручения банка

Номер реквизита

Наименование реквизита

Значение реквизита

Максимальное количество символов в реквизите

Обязательность заполнения реквизита <1>

1

2

3

4

5

1

ПОРУЧЕНИЕ БАНКА

Наименование распоряжения.

Указывается в поручении банка на бумажном носителе.

В поручении банка в электронном виде не указывается

15

Н

2

0401070

Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации".

Указывается в поручении банка на бумажном носителе.

В поручении банка в электронном виде не указывается

7

Н

3

N

Номер поручения банка.

Указывается порядковый номер поручения банка цифрами, который должен быть отличен от нуля

3

О

4

Дата

Дата составления поручения банка.

Указываются день, месяц и год цифрами (день - две цифры, месяц - две цифры и год - четыре цифры).

В поручении банка на бумажном носителе дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается дата составления поручения банка, которая не должна быть ранее 10 календарных дней до дня направления поручения банка в Банк России

8

О

5

Вид платежа

Указывается значение "срочно" в поручении банка на бумажном носителе либо указывается соответствующий код в поручении банка в электронном виде

1

О

7

Сумма

Сумма платежа.

В поручении банка на бумажном носителе указывается буквенный код валюты "RUB" и сумма платежа цифрами в рублях и копейках, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Количество копеек указывается двумя цифрами, с указанием незначащего нуля. Если сумма платежа выражена в целых рублях для копеек указывается "00". Слева от суммы указывается буквенный код валюты "RUB" в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

В поручении банка в электронном виде указывается сумма в рублях и копейках без разделителя и без указания буквенного кода валюты "RUB"

18

О

81

Информация о банке-плательщике

Указываются реквизиты банка-плательщика, если он отличен от банка-отправителя

Н

81.1

Банк-плательщик

Наименование банка-плательщика.

Указывается наименование банка-плательщика - кредитной организации (филиала) или иностранной кредитной организации.

В дополнение к наименованию иностранной кредитной организации может указываться адрес его места нахождения (далее - место нахождения).

В поручении банка на бумажном носителе:

если в реквизите 81.2 "БИК" банка-плательщика указан банковский идентификационный код в соответствии со Справочником БИК России (далее - БИК), то указывается сокращенное наименование банка-плательщика в соответствии со Справочником БИК России;

если реквизит 81.2 "БИК" банка-плательщика не заполнен, а в реквизите 81.3 "BIC" банка-плательщика указан международный банковский идентификационный код SWIFT BIC, присвоенный кредитной организации (ее филиалу), иностранной кредитной организации, зарегистрированной (зарегистрированному) в SWIFT в качестве пользователя и включенной (включенному) в Международный справочник SWIFT BIC Directory (далее - SWIFT BIC), то может указываться наименование банка-плательщика в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).

Реквизит не заполняется в поручении банка:

в электронном виде, если в реквизите 81.2 "БИК" банка-плательщика указан БИК в соответствии со Справочником БИК России или в реквизите 81.3 "BIC" банка-плательщика указан SWIFT BIC;

если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 81.2 "БИК", 81.3 "BIC" и 81.4 "Сч. N" банка-плательщика.

При отсутствии значений реквизитов 81.2 "БИК" и 81.3 "BIC" и при указании значения реквизита 81.4 "Сч. N" банка-плательщика без учета правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, должно быть указано наименование и место нахождения банка-плательщика

140

Н

81.2

БИК

БИК банка-плательщика.

Может указываться БИК банка-плательщика, если банк-плательщик является кредитной организацией (ее филиалом).

Реквизит не заполняется если банк-плательщик является иностранной кредитной организацией и в реквизите 81.4 "Сч. N" указан счет, сформированный без учета правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

9

Н

81.3

BIC

SWIFT BIC банка-плательщика.

Может указываться SWIFT BIC банка-плательщика - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации

11

Н

81.4

Сч. N

Номер счета банка-плательщика.

Указывается номер банковского счета банка-плательщика - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации.

Если банк-плательщик является кредитной организацией (ее филиалом), то номер банковского счета банка-плательщика (при его указании) должен быть сформирован в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

Если предыдущий инструктирующий банк является иностранной кредитной организацией, то номер счета банка-плательщика может быть сформирован без учета правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

34

Н

81.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Если банковский счет, указанный в реквизите 81.4 "Сч. N" банка плательщика, открыт в Банке России, указываются символы "99". В иных случаях не указывается

2

Н

82

Информация о предыдущем инструктирующем банке

Указываются реквизиты предыдущего инструктирующего банка, от которого банку-отправителю поступило распоряжение о переводе денежных средств.

Реквизиты не заполняются при отсутствии значений в реквизитах банка-плательщика

Н

82.1

Предыдущий инструктирующий банк

Наименование предыдущего инструктирующего банка.

Указывается наименование предыдущего инструктирующего банка - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации.

В дополнение к наименованию иностранной кредитной организации может указываться его место нахождения.

В поручении банка на бумажном носителе:

если в реквизите 82.2 "БИК" предыдущего инструктирующего банка указан БИК, то указывается сокращенное наименование предыдущего инструктирующего банка в соответствии со Справочником БИК России;

если реквизит 82.2 "БИК" предыдущего инструктирующего банка не заполнен, а в реквизите 82.3 "BIC" предыдущего инструктирующего банка указан SWIFT BIC, то может указываться наименование предыдущего инструктирующего банка в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).

Реквизит не заполняется в поручении банка:

в электронном виде, если в реквизите 82.2 "БИК" предыдущего инструктирующего банка указан БИК в соответствии со Справочником БИК России или в реквизите 82.3 "BIC" предыдущего инструктирующего банка указан SWIFT BIC;

если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 82.2 "БИК", 82.3 "BIC" и 82.4 "Сч. N" предыдущего инструктирующего банка.

При отсутствии значений реквизитов 82.2 "БИК" и 82.3 "BIC" и при указании значения реквизита 82.4 "Сч. N" предыдущего инструктирующего банка без учета правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, должно быть указано наименование и место нахождения предыдущего инструктирующего банка

140

Н

82.2

БИК

БИК предыдущего инструктирующего банка.

Может указываться БИК предыдущего инструктирующего банка, если предыдущий инструктирующий банк является кредитной организацией (ее филиалом).

Реквизит не заполняется если предыдущий инструктирующий банк является иностранной кредитной организацией и в реквизите 82.4 "Сч. N" указан счет, сформированный без учета правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

9

Н

82.3

BIC

SWIFT BIC предыдущего инструктирующего банка.

Может указываться SWIFT BIC предыдущего инструктирующего банка - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации

11

Н

82.4

Сч. N

Номер счета предыдущего инструктирующего банка.

Указывается номер банковского счета предыдущего инструктирующего банка - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации.

Если предыдущий инструктирующий банк является кредитной организацией (филиалом), то номер банковского счета предыдущего инструктирующего банка (при его указании) должен быть сформирован в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

Если банк-отправитель является иностранной кредитной организацией, то может указываться номер счета предыдущего инструктирующего банка без учета правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

34

Н

82.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Если банковский счет, указанный в реквизите 82.4 "Сч. N" предыдущего инструктирующего банка открыт в Банке России, то указываются символы "99". В иных случаях не указывается

2

Н

83

Информация о банке-отправителе

Указываются реквизиты банка-отправителя, которым составляется поручение банка для списания денежных средств со счета банка-отправителя, открытого в Банке России

О

83.1

Банк-отправитель

Наименование банка-отправителя.

В поручении банка в электронном виде не заполняется.

В поручении банка на бумажном носителе указывается сокращенное наименование и место нахождения кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации, БИК которой (которого) указан в реквизите 83.2 "БИК" банка-отправителя, в соответствии со Справочником БИК России

140

Н

83.2

БИК

БИК банка-отправителя.

Указывается БИК кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации

9

О

83.3

BIC

SWIFT BIC банка-отправителя.

Может указываться SWIFT BIC банка-отправителя - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации, БИК которой (которого) указан в реквизите 83.2 "БИК"

11

Н

83.4

Сч. N

Номер счета банка-отправителя.

Указывается номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации (филиалу), иностранной кредитной организации в Банке России

20

О

83.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Указываются символы "99"

2

О

84

Информация о банке-исполнителе

Указываются реквизиты банка- исполнителя, на корреспондентский счет (субсчет) которого, открытый в Банке России, зачисляются денежные средства на основании данного поручения банка

О

84.1

Банк-исполнитель

Наименование банка-исполнителя.

В поручении банка в электронном виде не заполняется.

В поручении банка на бумажном носителе указывается сокращенное наименование и место нахождения кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации, БИК которой (которого) указан в реквизите 84.2 "БИК" банка-исполнителя, в соответствии со Справочником БИК России

140

Н

84.2

БИК

БИК банка-исполнителя.

Указывается БИК кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации

9

О

84.3

BIC

SWIFT BIC банка-исполнителя.

Может указываться SWIFT BIC кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации, БИК которой (которого) указан в реквизите 84.2 "БИК"

11

Н

84.4

Сч. N

Номер счета банка-исполнителя.

Указывается номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации (филиалу), иностранной кредитной организации в Банке России

20

О

84.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Указываются символы "99"

2

О

85

Информация об агенте банка-получателя

Указываются реквизиты агента банка-получателя, который может быть привлечен банком-исполнителем к переводу денежных средств банку-получателю.

Реквизиты не заполняются при отсутствии значений в реквизитах банка-получателя

Н

85.1

Агент банка-получателя

Наименование агента банка-получателя.

Указывается наименование агента банка-получателя - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации.

В дополнение к наименованию иностранной кредитной организации может указываться его место нахождения.

В поручении банка на бумажном носителе:

если в реквизите 85.2 "БИК" агента банка-получателя указан БИК, то указывается сокращенное наименование агента банка-получателя в соответствии со Справочником БИК России;

если реквизит 85.2 "БИК" агента банка-получателя не заполнен, а в реквизите 85.3 "BIC" агента банка-получателя указан SWIFT BIC, то может указываться наименование агента банка-получателя в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).

Реквизит не заполняется в поручении

банка:

в электронном виде, если в реквизите 85.2 "БИК" агента банка-получателя указан БИК или в реквизите 85.3 "BIC" агента банка-получателя указан SWIFT BIC;

если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 85.2 "БИК", 85.3 "BIC", 85.4 "Сч. N" агента банка- получателя.

При отсутствии значений реквизитов 85.2 "БИК" и 85.3 "BIC" и при указании значения реквизита 85.4 "Сч. N" агента банка-получателя без учета правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, должно быть указано наименование и место нахождения агента банка-получателя

140

Н

85.2

БИК

БИК агента банка-получателя.

Может указываться БИК кредитной организации (филиала).

Реквизит не заполняется если агент банка-получателя является иностранной кредитной организацией и не использует в реквизите 85.4 "Сч. N" банковский счет, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

9

Н

85.3

BIC

SWIFT BIC агента банка-получателя.

Может указываться SWIFT BIC иностранной кредитной организации, кредитной организации (филиала)

11

Н

85.4

Сч. N

Номер счета агента банка-получателя.

Указывается номер банковского счета агента банка-получателя - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации.

Если агент банка-получателя является кредитной организацией (филиалом), то номер банковского счета агента банка-получателя (при его указании) должен быть сформирован в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

Если банк-исполнитель является иностранной кредитной организацией, то может указываться номер счета агента банка-получателя без учета правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

34

Н

85.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Если банковский счет, указанный в реквизите 85.4 "Сч. N" агента банка-получателя открыт в Банке России, то указываются символы "99". В иных случаях не указывается

2

Н

86

Информация о банке-получателе

Указываются реквизиты банка-получателя, если он отличен от банка-исполнителя

Н

86.1

Банк-получатель

Наименование банка-получателя.

Указывается наименование банка-получателя - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации.

В дополнение к наименованию иностранной кредитной организации может указываться его место нахождения.

В поручении банка на бумажном носителе:

если в реквизите 86.2 "БИК" банка-получателя указан БИК, то указывается сокращенное наименование банка-получателя в соответствии со Справочником БИК России;

если реквизит 86.2 "БИК" банка-получателя не заполнен, а в реквизите 86.3 "BIC" банка-получателя указан SWIFT BIC, то может указываться наименование банка-получателя в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).

Реквизит не заполняется в поручении банка:

в электронном виде, если в реквизите 86.2 "БИК" банка-получателя указан БИК в соответствии со Справочником БИК России или в реквизите 86.3 "BIC" банка-получателя указан SWIFT BIC;

если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 86.2 "БИК", 86.3 "BIC" и 86.4 "Сч. N" банка-получателя.

При отсутствии значений реквизитов 86.2 "БИК" и 86.3 "BIC" и при указании значения реквизита 86.4 "Сч. N" банка-получателя без учета правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, должно быть указано наименование и место нахождения банка-получателя

140

Н

86.2

БИК

БИК банка-получателя.

Может указываться БИК банка-получателя, если банк-получатель является кредитной организацией (ее филиалом).

Реквизит не заполняется если банк-получатель является иностранной кредитной организацией и не использует в реквизите 86.4 "Сч. N" банковский счет, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

9

Н

86.3

BIC

SWIFT BIC банка-получателя.

Может указываться SWIFT BIC банка-получателя - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации

11

Н

86.4

Сч. N

Номер счета банка-получателя.

Указывается номер банковского счета банка-получателя - кредитной организации (филиала), иностранной кредитной организации.

Если банк-получатель является кредитной организацией (филиалом), то номер банковского счета банка-получателя (при его указании) должен быть сформирован в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

Если банк-получатель является иностранной кредитной организацией, то может указываться номер счета банка-получателя без учета правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

34

Н

86.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Если банковский счет, указанный в реквизите 86.4 "Сч. N" банка-получателя открыт в Банке России, то указываются символы "99". В иных случаях не указывается

2

Н

18

Вид оп.

Вид операции.

Указывается шифр "01" согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

2

О

21

Очер. плат.

Очередность платежа.

Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с законодательством Российской Федерации

1

О

22

Код

Может указываться уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств

25

Н

74

Банковская информация

Может указываться информация о назначении платежа и иная дополнительная информация, необходимая кредитным организациям (филиалам), иностранным кредитным организациям при переводе денежных средств.

Дополнительная информация, необходимая кредитным организациям (филиалам), иностранным кредитным организациям при переводе денежных средств, указывается после кодовых слов:

/ACC/ - информация для агента банка-получателя;

/BNF/ - информация для банка-получателя;

/REC/ - информация для банка-исполнителя.

Кредитные организации (филиалы), иностранные кредитные организации могут применять иные кодовые слова.

При необходимости в начале реквизита указывается информация о коде вида валютной операции в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103, 15 августа 2013 года N 29394 ("Вестник Банка России" от 17 августа 2012 года N 48 - 49, от 21 августа 2013 года N 44), после которой может следовать иная информация о назначении платежа и (или) дополнительная информация.

Дополнительная информация указывается после информации о назначении платежа (при ее наличии)

210

Н

78

Номер исходного документа

Номер исходного документа.

Может указываться идентификатор, в том числе номер распоряжения, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения банка

16

Н

79

Дата исходного документа

Дата исходного документа.

Может указываться дата распоряжения, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения банка, по правилам, установленным для реквизита 4 "Дата"

8

Н

45

Отметки банка

При воспроизведении в Банке-отправителе, Банке-исполнителе либо подразделении Банка России поручения банка на бумажном носителе проставляются соответственно подпись работника и штамп Банка-отправителя, Банка-исполнителя либо подразделения Банка России. В поручении банка в электронном виде и при воспроизведении его на бумажном носителе Банк России указывает дату исполнения в порядке, установленном для поля "Дата"

8

Н