|
|
|
Прочие активы и пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
474
|
|
Расчеты по отдельным операциям и корректировки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47401
|
Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47402
|
Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47403
|
Расчеты с биржами
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47404
|
Расчеты с биржами
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47405
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47406
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47407
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47408
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47410
|
Требования по аккредитивам с нерезидентами
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47411
|
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47412
|
Операции по продаже и оплате лотерей
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47413
|
Операции по продаже и оплате лотерей
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47414
|
Платежи по приобретению и реализации памятных монет
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47415
|
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47416
|
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47417
|
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47418
|
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47419
|
Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47420
|
Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47421
|
Переоценка требований и обязательств по поставке драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных бумаг)
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47422
|
Обязательства по прочим операциям
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47423
|
Требования по прочим операциям
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47424
|
Переоценка требований и обязательств по поставке драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных бумаг)
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47425
|
Резервы на возможные потери
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47426
|
Обязательства по уплате процентов
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47427
|
Начисленные проценты по предоставленным (размещенным) денежным средствам
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47431
|
Требования по аккредитивам
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47440
|
Затраты по сделке по финансовым обязательствам и финансовым активам
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47441
|
Прочие доходы, связанные с предоставлением (размещением) денежных средств
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47442
|
Расчеты по расходам по финансовым обязательствам и финансовым активам
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47443
|
Расчеты по прочим доходам, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47444
|
Расчеты по процентам по предоставленным (размещенным) денежным средствам
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47445
|
Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47446
|
Корректировки, увеличивающие стоимость выпущенных ценных бумаг
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47447
|
Корректировки, увеличивающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47448
|
Корректировки, увеличивающие стоимость обязательства по договору банковской гарантии
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47449
|
Корректировки, увеличивающие стоимость обязательства по предоставлению денежных средств
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47450
|
Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47451
|
Корректировки, уменьшающие стоимость выпущенных ценных бумаг
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47452
|
Корректировки, уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47453
|
Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47454
|
Переоценка, увеличивающая стоимость выпущенных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47455
|
Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47456
|
Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47457
|
Переоценка, увеличивающая стоимость обязательства по договору банковской гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47458
|
Переоценка, увеличивающая стоимость обязательства по договору по предоставлению денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47459
|
Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47460
|
Переоценка, уменьшающая стоимость выпущенных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47461
|
Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47462
|
Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47463
|
Переоценка, уменьшающая стоимость обязательства по договору банковской гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47464
|
Переоценка, уменьшающая стоимость обязательства по договору по предоставлению денежных средств, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47465
|
Корректировка резервов на возможные потери
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47466
|
Корректировка резервов на возможные потери
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47467
|
Корректировки, уменьшающие стоимость обязательства по договору банковской гарантии
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47468
|
Расчеты по процентам по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47469
|
Расчеты по процентам
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219
|
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 474
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
ИТОГО АКТИВНЫХ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТУ N 474 ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ПРОЧИМ АКТИВАМ (СЧЕТ N 47425)
|
|
x
|
x
|
|
x
|
x
|
x
|
|
475
|
|
Расчеты по выданным банковским гарантиям и обязательства по предоставлению денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47501
|
Расчеты по выданным банковским гарантиям
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47502
|
Расчеты по выданным банковским гарантиям
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47503
|
Обязательства по предоставлению денежных средств
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220.1
|
Итого по счету N 475
|
|
|
|
|
|
|
|
|
476
|
|
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47601
|
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47602
|
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47603
|
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47605
|
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47606
|
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47607
|
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47608
|
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47609
|
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47610
|
по депозитам индивидуальных предпринимателей
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47611
|
по процентам по депозитам индивидуальных предпринимателей
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 476
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
477
|
|
Операции финансовой аренды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47701
|
Вложения в операции финансовой аренды
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47702
|
Резервы на возможные потери
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47704
|
Корректировка резервов на возможные потери
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47705
|
Корректировка резервов на возможные потери
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222
|
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 477
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223
|
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 47702)
|
|
x
|
x
|
|
x
|
x
|
x
|
|
478
|
|
Вложения в приобретенные права требования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47804
|
Резервы на возможные потери
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47805
|
Корректировка резервов на возможные потери
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47806
|
Корректировка резервов на возможные потери
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47807
|
Корректировки, увеличивающие стоимость приобретенных прав требования
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47808
|
Корректировки, уменьшающие стоимость приобретенных прав требования
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47809
|
Переоценка, увеличивающая стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47810
|
Переоценка, уменьшающая стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47811
|
Переоценка, увеличивающая стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47812
|
Переоценка, уменьшающая стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47813
|
Затраты по приобретенным правам требования
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47814
|
Прочие доходы по операциям по приобретению прав требования
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47815
|
Расчеты по расходам по приобретенным правам требования
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47816
|
Расчеты по прочим доходам по операциям по приобретению прав требования
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47817
|
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к кредитным организациям
|
А
|
|
|
|
|
|
|