Приложение 7. Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) (Код формы по ОКУД 0420256 (месячная))

Номер строки

Дата

Наименование управляющей компании, фонда

ИНН управляющей компании, фонда

ОГРН управляющей компании, фонда

Класс актива, обязательства

Идентификатор актива, обязательства

Код типа ценной бумаги

Код срока погашения ценной бумаги

Субординированность (для облигаций и депозитов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

Номер строки

Наименование актива, обязательства

ИНН или TIN эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца

ОГРН или ОГРНИП эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца

Код страны

Код эмитента

Код валюты

Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте

Количество ценных бумаг

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

Номер строки

Стоимость актива, обязательства, тыс. руб.

Резерв под обесценение, тыс. руб.

Коэффициент

Стоимость актива/обязательства с учетом коэффициента, тыс. руб.

Текущая процентная ставка по депозиту, займу, % годовых

Дата размещения депозита, займа

Дата погашения депозита, займа

Периодичность выплаты процента

Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, тыс. руб.

1

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2