Подраздел 1.1. Размещение пенсионных резервов

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Изменение активов в результате операций

Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))

Прочие изменения активов

Остаток на конец отчетного периода

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

Поступило

Выбыло (погашено)

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 002 007)

001

касса

002

денежные средства на банковских счетах

003

денежные средства в пути

004

денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией

005

денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией

006

банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

007

Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 009 и 010)

008

нерезиденты

009

резиденты (сумма строк 011 018)

010

органы государственного управления

011

кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

012

депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами

013

страховщики

014

негосударственные пенсионные фонды

015

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

016

нефинансовые организации

017

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

018

Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 020 и 021)

019

нерезиденты

020

резиденты (сумма строк 022 030)

021

кредитные организации

022

паевые инвестиционные фонды

023

акционерные инвестиционные фонды

024

общие фонды банковского управления

025

ипотечные сертификаты участия

026

страховщики

027

негосударственные пенсионные фонды

028

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

029

нефинансовые организации

030

Дебиторская задолженность (сумма строк 032 035, 044, 045)

031

денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)

032

денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров

033

начисленные проценты по депозитам

034

купонный доход (сумма строк 036 и 037)

035

нерезиденты

036

резиденты (сумма строк 038 043)

037

органы государственного управления

038

кредитные организации

039

страховщики

040

негосударственные пенсионные фонды

041

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

042

нефинансовые организации

043

задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПР)

044

прочая дебиторская задолженность (сумма строк 046 и 047)

045

нерезиденты

046

резиденты (сумма строк 048 054)

047

органы государственного управления

048

кредитные организации

049

страховщики

050

негосударственные пенсионные фонды

051

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

052

нефинансовые организации

053

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

054

Нефинансовые активы

055

Прочие активы

056

ВСЕГО (сумма строк 001, 008, 019, 031, 055, 056)

057