Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 10.01.1999 N 479-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 22.05.96 N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации"

Приложение 1. Форма N 634. ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (Приложение 2 к Инструкции ЦБ РФ от 22.05. 1996 N 41)

Приложение 1

"Приложение 2

к Инструкции Банка России

от 22 мая 1996 г. N 41

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409634

┌──────────┬───────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации │

│территории├───────┬───────────────┬───────┤

│ по СОАТО │по ОКПО│Регистрационный│ БИК │

│ │ │ номер │ │

├──────────┼───────┼───────────────┼───────┤

│ │ │ │ │

└──────────┴───────┴───────────────┴───────┘

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ

ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ "__" ____________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации (уполномоченного банка):

__________________________________________________________________

головного офиса (филиала)

__________________________________________________________________

Почтовый адрес

__________________________________________________________________

Форма N 634

Ежедневная / еженедельная

тыс. ед. валюты

┌──┬────────────┬───┬─────────────────────┬───────┬──────────────────────────────┬────────┬───────┐

│N │Наименование│Код│ Позиции, открытые в │ Курсы │ Рублевый эквивалент позиций, │Позиции │Лимиты │

│п/│ валют │ва-│ иностранных валютах │ Банка │открытых в иностранных валютах│в % от │(суб- │

│п │ │лю-│(тыс. ед. ин. валюты)│России │ (тыс. руб.) │капитала│лимиты)│

│ │ │ты ├───────┬───────┬─────┤ (руб. ├───────┬───────┬──────────────┤ │ │

│ │ │ │По ба- │Вне │Итого│за ед. │По ба- │Вне ба-│Итого (чистые)│ │ │

│ │ │ │лансу │ба- │(чис-│ ин. │лансу │ланса ├─────┬────────┤ │ │

│ │ │ │(нетто)│ланса │тые) │валюты)│(нетто)│(нетто)│длин-│короткие│ │ │

│ │ │ │ │(нетто)│ │ │ │ │ные │ │ │ │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│1 │Немецкая │280│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │марка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│2 │Французский │250│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│3 │Голландский │528│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гульден │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│4 │Финляндская │246│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │марка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│5 │Итальянская │380│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│6 │Испанская │724│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │песета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│7 │Португаль- │620│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ское эскудо │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│8 │Австрийский │040│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шиллинг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│9 │Бельгийский │056│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│10│Люксембург- │442│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ский франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│11│Ирландский │372│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фунт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│12│ЕВРО │978│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┴───┴───────┴───────┴─────┴───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│13│Открытая позиция по группе иностранных валют │ │ │ │ │ │ │

│ │стран Европейского союза: │ х │ х │ │ │ │ │

├──┼────────────┬───┬───────┬───────┬─────┬───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│14│Доллар США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│15│Йена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼────────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│16│........ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼────────────┴───┴───────┴───────┴─────┴───────┼───────┼───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│18│ Итого во всех иностранных валютах:│ │ │ │ │ │ х │

├──┴──────────────────────────────────────────────┼───────┴───────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│Капитал (собственные средства) по состоянию на │Открытая пози- │ │ │ │ │

│"__" __________ 199_ г. составляет: │ция в россий- │ │ │ │ │

│ _______________ руб. │ских рублях │ │ │ │ │

│ │(балансирую- │ │ │ │ │

│ │щая): │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┤

│ │Суммарная вели-│ │ │ │ │

│ │чина открытых │ │ │ │ │

│ │валютных пози- │ │ │ │ │

│ │ций: │ │ │ │ │

│ ├───────────────┴─────┼────────┴────────┴───────┤

│ │Дата представления │Примечания: │

│ │отчета: │ │

│ │"__" ______ 199_ г. │ │

│ │ │ │

│ │Подпись должностного │ │

│ │лица: ______________ │ │

└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┘

Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон

факс

Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон

факс

Примечания. 1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".

2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и 7).

3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится.

4. Величина позиций по срочным конверсионным сделкам, перенесенным из графы "Вне баланса" в графу "По балансу", составляет _________________ (тыс. руб.).".

УКАЗАНИЕ