4. Формат файлов оперативной отчетности

4.1. Оперативная отчетность представляется в виде файлов типа dbf с одной записью. Для справки: файлы создаются в среде программ - FoxPro, dBASE-IV и т.п.

4.2. Формат файла для формы НПФ-О

Файл должен иметь следующие поля:

LICENS; DATEOTCH; P110; P111; P112; P120; P130; P131; P132; P140; P141; P142.

Пример обозначения файла оперативной отчетности по форме НПФ-О за август 1998 года для фонда, имеющего номер лицензии 16:

m88016.dbf.

Пример записи:

4.3. Формат файла для формы НПФ-ОИ

Файл должен иметь следующие поля:

LICENS; DATEOTCH; i410; i411; i412; i413; i421; i422; i423; i424; i4241; i4242; i4243; i425; i426; i427; i430; i431; i432; i433; i434; i4341; i4342; i4243; i435; i436; i437; i440; i450; i460; i470.

Пример обозначения файла оперативной отчетности по форме НПФ-ОИ за август 1998 года для фонда, имеющего номер лицензии 16:

mi88016.dbf.

Пример записи для файла оперативной отчетности за май 1998 года по форме НПФ-ОИ для НПФ, имеющего номер лицензии 114:

4.4. Названия полей файлов для форм НПФ-О и НПФ-ОИ обозначают:

LICENS - номер лицензии; DATEOTCH - отчетная дата (последнее число отчетного месяца); P110 - обязательства фонда (всего); P111 - по выплате пенсий; P112 - по выплатам выкупных сумм и наследникам; P120 - задолженность по предыдущим периодам на начало отчетного месяца; P130 - фактические выплаты за месяц; P131 - выплаты пенсий; P132 - выплаты выкупных сумм и наследникам; P140 - задолженность по выплатам на конец месяца; P141 - задолженность по пенсиям; P142 - задолженность по выкупным суммам; i410 - сумма инвестированных средств пенсионного резерва. Из них со сроком вложения: i411 - менее 3 месяцев, i412 - от 3 до 12 месяцев, i413 - свыше 12 месяцев. Направления инвестирования (в процентах): i421 - в ценные бумаги Правительства РФ, i422 - в ценные бумаги Правительства РФ и органов местного самоуправления, i423 - в банковские вклады, i424 - в ценные бумаги других эмитентов, в том числе: i4241 - акции, котирующиеся в РТС-1, i4242 - акции, котирующиеся в РТС-2, i4243 - другие ценные бумаги (расшифровать), i425 - в недвижимость, i426 - в валютные ценности, i427 - другие направления инвестирования (расшифровать), i430 - количество объектов инвестирования (единиц), i431 - в ценные бумаги Правительства РФ, i432 - в ценные бумаги Правительства РФ и органов местного самоуправления, i433 - в банковские вклады, i434 - в ценные бумаги других эмитентов, в том числе: i4341 - акции, котирующиеся в РТС-1, i4342 - акции, котирующиеся в РТС-2, i4343 - другие ценные бумаги (расшифровать), i435 - в недвижимость, i436 - в валютные ценности, i437 - в другие направления инвестирования (расшифровать), i440 - количество компаний по управлению активами (единиц), i450 - норматив соответствия инвестиционной деятельности, долей единиц, i460 - норматив соотношения активов фонда и его обязательств, долей единиц, i470 - сумма инвестированных собственных средств (тыс. рублей)

Примечание. В оперативных отчетах для полей i411, i412, i413 в качестве данных проставить 0 (нуль).

4.5. Формат данных для полей LICENS - NUMBER; DATEOTCH - DATE; для полей с P110 по P142 и с i410 по i470 - FLOAT, где: NUMBER - целое, DATE - дата (формат DD.MM.YY), FLOAT - действительное число. Для наименования полей необходимо применять только латинский алфавит.

4.6. Данные указываются в тысячах рублей с одним знаком после запятой. Обратить особое внимание на соблюдение размерности единиц.

4.7. Все поля файлов типа dbf должны быть заполнены, пропуски не допускаются. Также нельзя вводить прочерки, вместо них необходимо вводить цифру 0 (нуль).

4.8. Отчеты до их отправки должны быть проверены на соответствие следующим соотношениям: