|
Номер строки
|
Вид сведений
|
Описание
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Номер сделки
|
Указывается номер (идентификатор) сделки
|
|
2
|
Тип торгуемого финансового инструмента
|
Указывается тип торгуемого финансового инструмента:
1 - ценная бумага;
2 - валюта;
3 - товар;
4 - драгоценные металлы;
5 - производный финансовый инструмент;
6 - иное
|
|
3
|
Идентификатор торгуемого финансового инструмента
|
Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента:
ISIN - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number);
GR - государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации;
UTI - уникальный код идентификации договора
|
|
4
|
Код идентификатора торгуемого финансового инструмента
|
Указывается код идентификатора торгуемого финансового инструмента в соответствии с идентификатором
|
|
5
|
Наименование торгуемого финансового инструмента
|
Указывается полное наименование торгуемого финансового инструмента
|
|
6
|
Краткое наименование торгуемого финансового инструмента
|
Указывается краткое наименование торгуемого финансового инструмента
|
|
7
|
Код торгуемого финансового инструмента
|
Указывается код торгуемого финансового инструмента, который присваивается биржей во внутренних системах (если применимо)
|
|
8
|
Дата и время создания записи
|
Указываются дата и время создания записи о торгуемом финансовом инструменте
|
|
9
|
Количество единиц базового (базисного) актива торгуемого финансового инструмента
|
Указывается количество единиц базового (базисного) актива торгуемого финансового инструмента
|
|
10
|
Код метода расчетов торгуемого финансового инструмента
|
Указывается код метода расчетов торгуемого финансового инструмента в случаях, когда торгуемым финансовым инструментом является производный финансовый инструмент:
0 - поставочный;
1 - расчетный;
2 - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный
|
|
11
|
Дата и время внесения записи о торгуемом финансовом инструменте
|
Указываются дата и время внесения записи о торгуемом финансовом инструменте
|
|
12
|
Наименование торговой (биржевой) секции, на которой торгуется финансовый инструмент
|
В случае если финансовый инструмент торгуется на организованных торгах, указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга. В случае если финансовый инструмент торгуется не на организованных торгах, указывается, что финансовый инструмент торгуется не на организованных торгах
|