|
Номер строки
|
Вид сведений
|
Описание
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Наименование участника клиринга, не исполнившего обязательства
|
Указывается полное наименование участника клиринга, не исполнившего обязательства перед центральным контрагентом
|
|
2
|
Идентификатор участника клиринга, не исполнившего обязательства
|
Указывается идентификатор участника клиринга, не исполнившего обязательства:
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга - резидентов;
TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для участников клиринга - нерезидентов;
BIC - банковский идентификационный код для участников клиринга - резидентов;
LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) для участников клиринга - нерезидентов;
REG_NUM - регистрационный номер для участников клиринга - резидентов;
OGRN - основной государственный регистрационный номер для участников клиринга - резидентов
|
|
3
|
Код идентификатора участника клиринга, не исполнившего обязательства
|
Указывается код идентификатора участника клиринга, не исполнившего обязательства перед центральным контрагентом, в соответствии с идентификатором
|
|
4
|
Дата возникновения обязательства участника клиринга перед центральным контрагентом
|
Указывается дата, на которую участник клиринга был обязан исполнить обязательства перед центральным контрагентом, но не исполнил
|
|
5
|
Наименование торгуемого финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга
|
Указывается полное наименование торгуемого финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга перед центральным контрагентом
|
|
6
|
Идентификатор торгуемого финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга
|
Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга:
ISIN - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number);
GR - государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации;
UTI - уникальный код идентификации договора
|
|
7
|
Код идентификатора торгуемого финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга
|
Указывается код идентификатора торгуемого финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга в соответствии идентификатором
|
|
8
|
Внутренний идентификатор торгуемого финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга
|
Указывается внутренний идентификатор торгуемого финансового инструмента по неисполненным обязательствам участника клиринга, который присваивается биржей во внутренних системах (если применимо)
|
|
9
|
Номер сделки по неисполненным обязательствам участника клиринга
|
Указывается номер сделки по неисполненным обязательствам участника клиринга перед центральным контрагентом
|
|
10
|
Объем неисполненных обязательств участника клиринга
|
Указывается стоимость неисполненных обязательств участника клиринга перед центральным контрагентом
|
|
11
|
Наименование торговой (биржевой) секции, на которой была заключена сделка, по которой участником клиринга не исполнены обязательства
|
В случае заключения сделки на организованных торгах указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга. В случае заключения сделки не на организованных торгах указывается, что сделка заключена не на организованных торгах
|