Таблица 4. Сведения об обеспечении, внесенном участником клиринга или его клиентом

Номер строки

Вид сведений

Описание

1

2

3

1

Дата и время внесения обеспечения

Указываются дата и время внесения обеспечения участником клиринга или его клиентом

2

Наименование участника клиринга или его клиента, внесшего обеспечение

Указывается полное наименование участника клиринга или его клиента, внесшего обеспечение

3

Идентификатор участника клиринга или его клиента, внесшего обеспечение

Указывается идентификатор участника клиринга или его клиента, внесшего обеспечение:

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга или их клиентов-резидентов;

TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для участников клиринга или их клиентов-нерезидентов;

BIC - банковский идентификационный код для участников клиринга или их клиентов-резидентов;

LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) для участников клиринга или их клиентов-нерезидентов;

REG_NUM - регистрационный номер для участников клиринга или их клиентов-резидентов

OGRN - основной государственный регистрационный номер для участников клиринга - резидентов;

НСП - символьный идентификатор клиентов участника клиринга - резидентов

4

Код идентификатора участника клиринга или его клиента, внесшего обеспечение

Указывается код идентификатора участника клиринга или его клиента, внесшего обеспечение, в соответствии с идентификатором

5

Тип обеспечения

Указывается тип обеспечения:

1 - ценная бумага;

2 - валюта;

3 - товар;

4 - драгоценные металлы;

5 - иное

6

Наименование торгуемого финансового инструмента обеспечения

Указывается полное наименование торгуемого финансового инструмента обеспечения, внесенного участником клиринга или его клиентом

7

Объем обеспечения, внесенного участником клиринга или его клиентом

Указывается стоимость обеспечения, внесенного участником клиринга или его клиентом по соответствующим обязательствам, в разрезе по типам обеспечения

8

Идентификатор торгуемого финансового инструмента обеспечения

Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента обеспечения:

ISIN - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number);

GR - государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации;

UTI - уникальный код идентификации договора

9

Код идентификатора торгуемого финансового инструмента обеспечения

Указывается код идентификатора торгуемого финансового инструмента обеспечения в соответствии с идентификатором

10

Внутренний идентификатор торгуемого финансового инструмента обеспечения

Указывается внутренний идентификатор торгуемого финансового инструмента обеспечения, который присваивается биржей в ее внутренних системах учета (если применимо)

11

Код валюты обеспечения

Указывается код валюты обеспечения, внесенного участником клиринга или его клиентом, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)