Таблица 9. Сведения об опционных договорах, заключенных с центральным контрагентом

Номер строки

Вид сведений

Описание

1

2

3

1

Номер опционного договора

Указывается номер опционного договора

2

Код торгуемого финансового инструмента опционного договора

Указывается код торгуемого финансового инструмента опционного договора

3

Количество единиц базового (базисного) актива в опционном договоре

Указывается количество единиц базового (базисного) актива в опционном договоре

4

Дата и время начала опционного договора

Указываются дата и время начала опционного договора

5

Дата и время окончания опционного договора

Указываются дата и время окончания опционного договора

6

Дата и время исполнения опционного договора

Указываются дата и время исполнения опционного договора

7

Код базового (базисного) актива

Указывается код базового (базисного) актива опционного договора

8

Наименование базового (базисного) актива

Указывается полное наименование базового (базисного) актива опционного договора

9

Тип опционного договора

Указывается тип опционного договора:

0 - опционный договор CALL

1 - опционный договор PUT

10

Стиль опционного договора

Указывается стиль опционного договора:

0 - американский опционный договор: покупатель опциона вправе требовать исполнения опционного договора в любой день в течение срока осуществления права на его исполнение;

1 - европейский опционный договор: покупатель опционного договора вправе требовать его исполнения только в предусмотренную договором дату исполнения опциона;

2 - бермудский опционный договор: покупатель опционного договора имеет право требовать его исполнения в определенные договором даты

11

Цена исполнения опционного договора

Указывается цена исполнения опционного договора в валюте заключения договора за единицу базового (базисного) актива

12

Наименование торговой (биржевой) секции, на которой заключена сделка

В случае заключения сделки на организованных торгах указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга. В случае заключения сделки не на организованных торгах указывается, что сделка заключена не на организованных торгах