|
Номер строки
|
Вид сведений
|
Описание
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Дата перевода долга и (или) уступки требования
|
Указывается дата осуществления перевода долга и (или) уступки требования одного участника клиринга другому участнику клиринга или центральному контрагенту
|
|
2
|
Наименование участника клиринга, по отношению к которому осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требования
|
Указывается полное наименование участника клиринга, по отношению к которому центральный контрагент осуществил перевод долга и (или) уступку требования другому участнику клиринга или центральному контрагенту
|
|
3
|
Идентификатор участника клиринга, по отношению к которому осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требования
|
Указывается идентификатор участника клиринга, по отношению к которому центральный контрагент осуществил перевод долга и (или) уступку требования:
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга - резидентов;
TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для участников клиринга - нерезидентов;
BIC - банковский идентификационный код для участников клиринга - резидентов;
LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) для участников клиринга - нерезидентов;
REG_NUM - регистрационный номер для участников клиринга - резидентов;
OGRN - основной государственный регистрационный номер для участников клиринга - резидентов
|
|
4
|
Код идентификатора участника клиринга, по отношению к которому осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требования
|
Указывается код идентификатора участника клиринга, по отношению к которому центральный контрагент осуществил перевод долга и (или) уступку требования другому участнику клиринга или центральному контрагенту, в соответствии с идентификатором
|
|
5
|
Наименование участника клиринга или центрального контрагента, которому осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требования
|
Указывается полное наименование участника клиринга или центрального контрагента, которому центральный контрагент осуществил перевод долга и (или) уступку требования другого участника клиринга
|
|
6
|
Идентификатор участника клиринга или центрального контрагента, которому осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требования
|
Указывается идентификатор участника клиринга или центрального контрагента, которому осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требования:
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга или центральных контрагентов - резидентов;
TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для участников клиринга или центральных контрагентов - нерезидентов;
BIC - банковский идентификационный код для участников клиринга или центральных контрагентов - резидентов;
LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) для участников клиринга или центральных контрагентов - нерезидентов;
REG_NUM - регистрационный номер для участников клиринга или центральных контрагентов - резидентов;
OGRN - основной государственный регистрационный номер для участников клиринга или центральных контрагентов - резидентов
|
|
7
|
Код идентификатора участника клиринга или центрального контрагента, которому осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требования
|
Указывается код идентификатора участника клиринга или центрального контрагента, которому центральный контрагент осуществил перевод долга и (или) уступку требования другого участника клиринга, в соответствии с идентификатором
|
|
8
|
Объем обязательств клиента
|
Указывается стоимость обязательств клиента, выступающего в качестве должника, имущество которого учитывается во внутреннем учете центрального контрагента отдельно
|
|
9
|
Объем обеспечения, внесенного клиентом по обязательствам
|
Указывается стоимость обеспечения по обязательствам клиента, имущество которого учитывается во внутреннем учете центрального контрагента отдельно. В случае, когда обеспечение клиента учитывается в совокупности по всем сделкам (портфелю), указывается общая стоимость обеспечения, внесенного клиентом по обязательствам
|
|
10
|
Объем долга и (или) уступки требования
|
Указывается стоимость осуществленных центральным контрагентом перевода долга и (или) уступки требования в отношении клиента, имущество которого учитывается во внутреннем учете центрального контрагента отдельно
|