|
Номер строки
|
Вид сведений
|
Описание
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Наименование участника клиринга, в отношении которого центральным контрагентом не исполнены обязательства
|
Указывается полное наименование участника клиринга, в отношении которого центральным контрагентом не исполнены обязательства
|
|
2
|
Идентификатор участника клиринга, в отношении которого центральным контрагентом не исполнены обязательства
|
Указывается идентификатор участника клиринга, в отношении которого центральным контрагентом не исполнены обязательства:
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга - резидентов;
TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для участников клиринга - нерезидентов;
BIC - банковский идентификационный код для участников клиринга - резидентов;
LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) для участников клиринга - нерезидентов;
REG_NUM - регистрационный номер для участников клиринга - резидентов;
OGRN - основной государственный регистрационный номер для участников клиринга - резидентов
|
|
3
|
Код идентификатора участника клиринга, в отношении которого центральным контрагентом не исполнены обязательства
|
Указывается код идентификатора участника клиринга, в отношении которого центральным контрагентом не исполнены обязательства, в соответствии с идентификатором
|
|
4
|
Дата возникновения обязательств центрального контрагента перед участником клиринга
|
Указывается дата, на которую центральный контрагент обязан был исполнить обязательства перед участником клиринга, но не исполнил
|
|
5
|
Наименование торгуемого финансового инструмента по неисполненным центральным контрагентом обязательствам
|
Указывается полное наименование торгуемого финансового инструмента, по неисполненным центральным контрагентом обязательствам перед участником клиринга
|
|
6
|
Идентификатор торгуемого финансового инструмента по неисполненным центральным контрагентом обязательствам
|
Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента по неисполненным центральным контрагентом обязательствам:
ISIN - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number);
GR - государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации;
UTI - уникальный код идентификации договора
|
|
7
|
Код идентификатора торгуемого финансового инструмента по неисполненным центральным контрагентом обязательствам
|
Указывается код идентификатора торгуемого финансового инструмента по неисполненным центральным контрагентом обязательствам перед участником клиринга в соответствии с идентификатором
|
|
8
|
Внутренний идентификатор торгуемого финансового инструмента по неисполненным центральным контрагентом обязательствам
|
Указывается внутренний идентификатор торгуемого финансового инструмента по неисполненным центральным контрагентом обязательствам перед участником клиринга, который присваивается биржей в ее внутренних системах учета (если применимо)
|
|
9
|
Номер сделки по неисполненным центральным контрагентом обязательствам
|
Указывается номер сделки по неисполненным центральным контрагентом обязательствам перед участником клиринга (если применимо)
|
|
10
|
Объем неисполненных центральным контрагентом обязательств
|
Указывается величина неисполненных центральным контрагентом обязательств перед участником клиринга
|
|
11
|
Наименование торговой (биржевой) секции, на которой была заключена сделка, по которой не исполнены обязательства центральным контрагентом
|
В случае заключения сделки на организованных торгах указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга. В случае заключения сделки не на организованных торгах указывается, что сделка заключена не на организованных торгах
|
|
12
|
Причина неисполнения центральным контрагентом обязательств
|
Указывается причина неисполнения центральным контрагентом обязательств перед участником клиринга
|
|
13
|
Порядок прекращения неисполненных центральным контрагентом обязательств
|
Указывается порядок прекращения неисполненных центральным контрагентом обязательств в соответствии с правилами клиринга. В случае если неисполненные обязательства прекращены в связи с заключением новой сделки, указывается номер такой сделки участника клиринга, присвоенный центральным контрагентом
|