|
Номер строки
|
Вид сведений
|
Описание
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Дата и время открытия позиции
|
Указываются дата и время открытия позиции участником клиринга или его клиентом по московскому времени.
Для позиций, образующихся в результате заключения нескольких сделок, указываются дата и время заключения последней сделки
|
|
2
|
Наименование участника клиринга или его клиента, открывшего позицию
|
Указывается полное наименование участника клиринга или его клиента, открывшего позицию
|
|
3
|
Идентификатор участника клиринга или его клиента, открывшего позицию
|
Указывается идентификатор участника клиринга или его клиента, открывшего позицию:
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга или их клиентов-резидентов;
TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для участников клиринга или их клиентов-нерезидентов;
BIC - банковский идентификационный код для участников клиринга или их клиентов-резидентов;
LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) для участников клиринга или их клиентов-нерезидентов;
REG_NUM - регистрационный номер для участников клиринга или их клиентов-резидентов;
OGRN - основной государственный регистрационный номер для участников клиринга - резидентов;
НСП - символьный идентификатор клиентов участника клиринга - резидентов
|
|
4
|
Код идентификатора участника клиринга или его клиента, открывшего позицию
|
Указывается код идентификатора участника клиринга или его клиента в соответствии с идентификатором
|
|
5
|
Наименование торгуемого финансового инструмента по открытой позиции
|
Указывается полное наименование торгуемого финансового инструмента по открытой позиции участника клиринга или его клиента
|
|
6
|
Идентификатор торгуемого финансового инструмента по открытой позиции
|
Указывается идентификатор торгуемого финансового инструмента по открытой позиции:
ISIN - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number);
GR - государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги - для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации;
UTI - уникальный код идентификации договора
|
|
7
|
Код идентификатора торгуемого финансового инструмента по открытой позиции
|
Указывается код идентификатора торгуемого финансового инструмента по открытой позиции в соответствии с идентификатором
|
|
8
|
Внутренний идентификатор торгуемого финансового инструмента по открытой позиции
|
Указывается внутренний идентификатор торгуемого финансового инструмента по открытой позиции, который присваивается биржей в ее внутренних системах учета (если применимо)
|
|
9
|
Объем открытой позиции
|
Указывается стоимость открытой позиции участника клиринга или его клиента по торгуемому финансовому инструменту
|
|
10
|
Объем обеспечения по открытой позиции
|
Указывается стоимость обеспечения, внесенного участником клиринга или его клиентом по открытой позиции
|
|
11
|
Наименование торговой (биржевой) секции, на которой открыта позиция
|
В случае открытия позиции на организованных торгах указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами клиринга. В случае открытия позиции не на организованных торгах указывается, что позиция открыта не на организованных торгах
|