|
Номер строки
|
Вид сведений
|
Описание
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Дата проведения операции отдельного учета имущества клиента участника клиринга
|
Указывается дата, с которой имущество клиента участника клиринга учитывается отдельно от имущества участника клиринга
|
|
2
|
Наименование участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно
|
Указывается полное наименование участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно
|
|
3
|
Наименование клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно
|
Указывается полное наименование клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно от имущества участника клиринга
|
|
4
|
Идентификатор участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно
|
Указывается идентификатор участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно:
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга - резидентов;
TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для участников клиринга - нерезидентов;
BIC - банковский идентификационный код для участников клиринга - резидентов;
LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) для участников клиринга - нерезидентов;
REG_NUM - регистрационный номер для участников клиринга - резидентов;
OGRN - основной государственный регистрационный номер для участников клиринга - резидентов
|
|
5
|
Идентификатор клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно
|
Указывается идентификатор клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно от имущества участника клиринга:
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для клиентов участников клиринга - резидентов;
TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для клиентов участников - нерезидентов;
BIC - банковский идентификационный код для клиентов участников клиринга - резидентов;
LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) для клиентов участников клиринга - нерезидентов;
REG_NUM - регистрационный номер для клиентов участников клиринга - резидентов;
OGRN - основной государственный регистрационный номер для клиентов участников клиринга - резидентов;
НСП - символьный идентификатор клиентов участника клиринга - резидентов
|
|
6
|
Код идентификатора участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно
|
Указывается код идентификатора участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно, в соответствии с идентификатором
|
|
7
|
Код идентификатора клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно
|
Указывается код идентификатора клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно от имущества участника клиринга, в соответствии с идентификатором
|
|
8
|
Объем имущества клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно
|
Указывается стоимость имущества клиента участника клиринга, учитываемого центральным контрагентом отдельно от имущества участника клиринга
|