Письмо Банка России от 16.07.1993 N 44 (ред. от 03.08.1993) "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации"

(в ред. телеграммы ЦБ РФ от 03.08.93 N 48)

В связи с изданием Инструкции от 16 июля 1993 г. N 16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" Банк России сообщает следующее.

1. Вышеназванная Инструкция Банка России вступает в силу с 16 июля 1993 г., за исключением пункта 2.1 раздела V, который вступает в силу 1 сентября 1993 г.

2. Утрачивают силу раздел VI "Открытие, ведение и совершение операций по счетам и вкладам юридических лиц - нерезидентов в рублях" письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N 352 "Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР", пункт 4.4 письма Госбанка СССР от 6 декабря 1991 г. N 368 "Об учете операций с иностранной валютой и по иностранным операциям", Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 16 апреля 1992 г. N 4 "О порядке продажи иностранной валюты за рубли юридическими лицами - нерезидентами на цели содержания их представительств на территории Российской Федерации", абзац второй телеграммы Центрального банка Российской Федерации от 24 января 1992 г. N 19-92, а также телеграммы Центрального банка Российской Федерации от 6 ноября 1991 г. N 178-91, от 6 августа 1992 г. N 172-92, от 17 августа 1992 г. N 186-92, от 4 ноября 1992 г. N 240-92.

3. Пункт 1 раздела II письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. излагается в следующей редакции:

"Расчеты между юридическими лицами - резидентами и юридическими лицами - нерезидентами осуществляются в свободно конвертируемой валюте либо в валюте Российской Федерации в порядке, установленном банком России, если иное не предусмотрено в международных договорах с участием Российской Федерации".

4. Рублевые счета типа "Н" юридических лиц - нерезидентов, открытые в уполномоченных банках на основании раздела VI письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N 352, а также рублевые счета типа "Р" юридических лиц - нерезидентов, открытые в уполномоченных банках на основании Инструкции Банка России от 16 апреля 1992 г. N 4, впредь именуются рублевыми счетами типа "Т" нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом, установленным разделом IV Инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16.

(в ред. телеграммы ЦБ РФ от 03.08.93 N 48)

5. Рублевые счета типа "С" юридических лиц - нерезидентов (операции по зачислению средств на которые были остановлены с 24.01.92 г. согласно телеграмме Банка России от 24 января 1992 г. N 19-92) и рублевые счета типа "Л" юридических лиц - нерезидентов, открытые в уполномоченных банках на основании раздела VI письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N 352, могут быть до 31 августа 1993 г. закрыты по указанию клиентов после израсходования остатков на них в соответствии с режимами этих счетов.

Начиная с 1 сентября 1993 г. рублевые счета типа "С" и типа "Л" именуются рублевыми счетами типа "И" нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом, установленным разделом V Инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16.

6. В процессе присвоения рублевым счетам нерезидентов новых наименований ("Т" и "И") уполномоченные банки в срок до 31 августа 1993 г. обязаны:

6.1. довести до сведения клиентов содержание Инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16;

6.2. проверить происхождение остатков на ранее открытых рублевых счетах юридических лиц - нерезидентов с целью определения соответствия источников формирования этих остатков режимам поступлений на рублевые счета типа "Т" и типа "И";

6.3. проинформировать клиентов о результатах вышеуказанных проверок с тем, чтобы они могли использовать остатки на счетах типа "С" и типа "Л" в соответствии с пунктом 6 настоящего письма;

6.4. запросить у клиентов - нерезидентов недостающие документы и информацию, предусмотренные разделом III Инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16 для формирования комплекта документов, необходимых для открытия и ведения рублевых счетов нерезидентов.

7. В случае непредставления клиентами в срок до 31 декабря 1993 г. дополнительно запрошенных документов и информации, указанных в пункте 6.4. настоящего письма, уполномоченные банки приостанавливают расходование средств с рублевых счетов нерезидентов впредь до представления последними этих документов и информации.

8. Уполномоченные банки несут ответственность перед клиентами за убытки, причиненные последним в связи с неисполнением требований пункта 6 настоящего письма.

9. Незавершенные расчеты нерезидентов с Банком России по сделкам купли - продажи иностранной валюты за рубли в соответствии с Инструкцией Банка России от 16 апреля 1992 г. N 4 "О порядке продажи иностранной валюты за рубли юридическим лицам - нерезидентам на цели содержания их представительств в Российской Федерации" осуществляются в порядке, установленном этой Инструкцией (с учетом требований второго абзаца пункта 5.1. названной в этом пункте Инструкции).

С момента вступления в силу Инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16 Банк России покупает иностранную валюту у нерезидентов при условии предварительного согласования условий сделок купли - продажи с Департаментом иностранных операций Банка России.

10. Рублевые корреспондентские счета, открытые в соответствии с телеграммами Банка России от 6 августа 1992 г. N 172-92, от 17 августа 1992 г. N 186-92 и от 4 ноября 1992 г. N 240-92 в российских коммерческих банках коммерческими банками государств - республик бывшего Союза СССР, впредь именуются рублевыми корреспондентскими счетами банков - нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом, установленным разделом IV Инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16. При этом в срок до 31 декабря 1993 г. остатки средств на указанных корреспондентских счетах, открытых в российских банках, не являющихся уполномоченными, должны быть переведены на рублевые корреспондентские счета соответствующих коммерческих банков государств - республик бывшего Союза СССР в российских уполномоченных банках либо на корреспондентские счета национальных (центральных) банков соответствующих государств, открытых в Центральном банке Российской Федерации, с одновременным закрытием указанных рублевых корреспондентских счетов в российских банках, не являющихся уполномоченными.

11. За неисполнение требований настоящего письма уполномоченные банки несут ответственность перед Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Просим в возможно короткие сроки вышеизложенное довести до сведения уполномоченных банков, а также банков, не являющихся уполномоченными и открывших рублевые корреспондентские счета банкам - резидентам государств - бывших республик Союза СССР.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

В.В.ГЕРАЩЕНКО