Дебиторская задолженность

090

Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица

x

100

Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации

x

110

Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением

x

120

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом

x

130

Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления

x

140

Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

150

Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам

x

160

Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании

x

170

Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления

x

180

Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг

x

190

Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям

x

200

Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации

x

230

Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)

x

240

Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги

x