Главная
Документы
Приложение 1. Форма N 802 "Консолидированный балансовый отчет"

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 17.02.1999 N 501-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 12.05.98 N 29-П "О консолидированной отчетности кредитных организаций"

Приложение 1. Форма N 802 "Консолидированный балансовый отчет"

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 17.02.99 N 501-У

"Приложение 2 к Положению

Банка России от 12.05.98 N 29-П

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│Код территории │ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├─────────────┬─────────────────┬─────────┤

│ │ По ОКПО │ Регистрационный │ БИК │

│ │ │ номер │ │

├───────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────┤

│ │ │ │ │

└───────────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────┘

Форма N 802

Ежеквартальная

тыс. руб.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

НА ____________ 199_ Г.

Наименование головной кредитной организации

_____________________________________________________________

Местонахождение (почтовый адрес)

_____________________________________________________________

┌─────┬──────────────────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬──────────────┬─────┐

│ N │Статьи консолидирован-│Балан- │ Показатели участников │Проме-│Произведенные │Всего│

│ п/п │ного балансового │совый │ группы │жуточ-│корректировки │ │

│ │отчета │отчет │ │ный │(в т.ч. взаим-│ │

│ │ │голов- │ │ре- │ные операции) │ │

│ │ │ной ├───────┬───────┬───────┤зуль- ├──────┬───────┤ │

│ │ │кредит-│балан- │балан- │балан- │тат │увели-│умень- │ │

│ │ │ной │совый │совый │совый │ │чение │шение │ │

│ │ │орга- │отчет │отчет │отчет │ │ │ │ │

│ │ │низации│А │Б │...... │ │ │ │ │

│ │ │ │(участ-│(участ-│(участ-│ │ │ │ │

│ │ │ │ник │ник │ник │ │ │ │ │

│ │ │ │группы)│группы)│группы)│ │ │ │ │

├─────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

│ │АКТИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1. │Денежные средства и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │счета в Банке России │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2. │Государственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долговые обязательства│ │ │ │ │ │ │ │ │

│3. │Средства в кредитных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организациях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4. │Чистые вложения в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ценные бумаги для│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перепродажи (4.1 -│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │4.2) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4.1. │Ценные бумаги для│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перепродажи │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(балансовая стоимость)│ │ │ │ │ │ │ │ │

│4.2. │Резерв под возможное│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обесценение ценных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бумаг │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5. │Ссудная и приравненная│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к ней задолженность │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5а. │Проценты начисленные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(включая просроченные)│ │ │ │ │ │ │ │ │

│6. │Средства, переданные в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лизинг │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7. │Резервы на возможные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потери │ │ │ │ │ │ │ │ │

│8. │Чистая ссудная│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │задолженность (5 - 7) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│9. │Возмещение разницы│ │ │ │ │ │ х │ х │ │

│ │между расчетным и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │созданным резервом на│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможные потери по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ссудам в 1994 году │ │ │ │ │ │ │ │ │

│10. │Основные средства и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нематериальные активы,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материалы и малоценные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и быстроизнашивающиеся│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предметы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11. │Чистые долгосрочные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовые вложения│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(инвестиции) (11.1 -│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │11.2) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11.1.│Долгосрочные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовые вложения│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(инвестиции) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(балансовая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стоимость), │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11а. │Акции (доли) по│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │эквивалентной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11.2.│Резерв на возможное│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обесценение ценных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бумаг и долей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│12. │Наращенные доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│13. │Уценка имущества│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │участника │ │ │ │ │ │ │ │ │

│14. │Разница стоимости│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │приобретения долей│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитала │ │ │ │ │ │ │ │ │

│15. │Прочие активы│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитных организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│16. │Иные активы участников│ х │ │ │ │ │ │ │ │

│ │группы - некредитных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│17. │Итого активов (1 + 2 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │3 + 4 + 5а + 6 + 8 + 9│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ 10 + 11 + 12 + 13 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │14 + 15 + 16) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│18. │Кредиты, полученные│ │ │ │ │ │ х │ х │ │

│ │банками от Банка│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │России │ │ │ │ │ │ │ │ │

│19. │Средства кредитных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│20. │Средства клиентов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│20.1.│в том числе вклады│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │

│21. │Наращенные расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│22. │Выпущенные долговые│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│23. │Резервы на возможные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потери по расчетам с│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дебиторами, риски и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│24. │Дооценка имущества│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │участника │ │ │ │ │ │ │ │ │

│25. │Разница стоимости│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │приобретения долей│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитала │ │ │ │ │ │ │ │ │

│26. │Прочие обязательства│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитных организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│27. │Иные обязательства│ х │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участников группы -│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │некредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│28. │Всего обязательств (с│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │18 по 27) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА │ │ │ │ │ │ │ │ │

│29. │Уставный капитал -│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │всего (29.1 + 29.2 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │29.3), в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│29.1.│Зарегистрированные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обыкновенные акции и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │доли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│29.2.│Зарегистрированные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │привилегированные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │акции │ │ │ │ │ │ │ │ │

│29.3.│Незарегистрированный │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уставный капитал│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неакционерных банков │ │ │ │ │ │ │ │ │

│30. │Собственные акции,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выкупленные у│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учредителей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(участников) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│30а. │Разница между уставным│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капиталом кредитной│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации и ее│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средствами (капиталом)│ │ │ │ │ │ │ │ │

│31. │Эмиссионный доход │ │ │ │ │ │ │ │ │

│32. │Резервы и фонды │ │ │ │ │ │ │ │ │

│33. │Переоценка основных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │

│34. │Чистая прибыль│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(убыток) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│35. │Распределенная прибыль│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- всего, в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│35а. │Дивиденды, начисленные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │из прибыли текущего│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │

│35б. │Распределенная прибыль│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(исключая дивиденды) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│36. │Нераспределенная │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прибыль (убыток) (34 -│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │35) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│37. │Доля малых учредителей│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │(участников) - всего,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│37.1.│Доля собственных│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │средств, принадлежащих│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │малым учредителям│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(участникам) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│37.2.│Прибыль (убыток),│ х │ х │ х │ х │ х │ │ │ │

│ │принадлежащая малым│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учредителям │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(участникам) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│38. │Расходы и риски,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │влияющие на│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собственные средства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│39. │Всего собственных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств (29 - 29.3 -│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │30 + 30.а + 31 + 32 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │33 + 36 - 38) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│40. │Итого пассивов (28 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │29.3 + 37 + 39) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ВНЕБАЛАНСОВЫЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ОБЯЗАТЕЛЬСТВА │ │ │ │ │ │ │ │ │

│41. │Обязательства группы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│42. │Гарантии, выданные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │группой │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴─────┘

УКАЗАНИЕ Приложение 2. Форма N 803 "Консолидированный отчет о прибылях и убытках"