Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) (код формы по ОКУД 0420256)

1. В графе 6 класс актива, обязательства может принимать значения:

Касса организации

Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов

Долговые ценные бумаги иностранных государств

Долговые ценные бумаги кредитных организаций

Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов

Долговые ценные бумаги прочих резидентов

Долговые ценные бумаги Российской Федерации

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов

Долевые ценные бумаги кредитных организаций

Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов

Долевые ценные бумаги прочих резидентов

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод

Паи паевых инвестиционных фондов

Прочее участие

Расчеты по брокерским операциям

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам

Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

Расчеты с прочими дебиторами

Инвестиционное имущество

Основные средства (кроме земли)

Земля

Имущество, полученное в финансовую аренду

Нематериальные активы

Запасы

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

Отложенные налоговые активы

Прочие активы

Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

Налог на добавленную стоимость, полученный

Отложенные налоговые обязательства

Расчеты по налогу на прибыль

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расчеты с покупателями и клиентами

Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам

Расчеты с прочими кредиторами

Прочие обязательства

2. В графе 8 код типа ценной бумаги может принимать значения: BON1, BON2, BON3, BON4, BON5, BON6, BON7, DS1, DS2, SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS5, SHS6, SHS7, SHS8, DR, WTS, OPNI, OTHER, или прочерк.

3. В графе 9 код срока погашения ценной бумаги может принимать значения: LNT, SHT, или прочерк.

4. Графа 10 может принимать значения: да, нет, или прочерк.

5. В графе 15 код сектора экономики может принимать значения: GOV, NCB, DTC, INS, MMF, OFC, OTH, или не заполняется.

6. В графе 16 количество цифр = 3 цифрам и цифровой код валюты должен присутствовать в Общероссийском классификаторе валют (ОКВ).