2.2. Ведение Раздела 2 Ведомости невыясненных поступлений

В графах указываются:

В Графах 1 - 15 - информация о документе при получении из банков соответствующих платежных документов физических лиц.

В Графах 16 - 31 - информация по расчетным документам, отраженным в графах 1 - 15 передаваемой из УФК.

В графе 29 - дата операционного дня (дата зачисления платежа на счет органа Федерального казначейства из Выписки из лицевого счета АДБ).

В графе 32 - суммы платежей, поступившие по платежному поручению на общую сумму и не разнесенные в карточки "РСБ".

В графе 33 - соответствующий код из справочника оснований отнесения платежей к невыясненным.

В Графе 34 - информация на основе Справочника и может принимать следующие значения:

"УВЕД" - Решение налогового органа об уточнении вида и принадлежности платежа с оформлением Уведомления по форме N 54;

В графах 35, 36 - "Дата" и "Номер" сформированного налоговым органом документа, указанного в графе 34.

В графах 37 - 40 - конкретные значения уточненных реквизитов расчетного документа. При оформлении решения о возврате графы 37 - 41 не заполняются.

В Графе 42 - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по форме N 54;

В Графах 43 - 43.1 - дата и номер документа, указанного в графе 42.

В Графах 44 - 47 - информация из платежных документов, поступивших после исполнения органами федерального казначейства соответствующих документов налоговых органов, указанных в графе 34.

В графе 48 - дата отражения операции в карточке "РСБ" и соответствующих реестрах.

В Графе 49 - информация не указывается.

В графе 50 - ИНН налогоплательщика.

Формирование сальдо на начало/конец отчетного периода (С₁/С₂) по разделу 2.

Сальдо (остатки) на начало/конец отчетного периода (С₁) формируется по данным граф 32, 47.

Формирование остатков невыясненных сумм на начало отчетного периода (С₁) производится по следующей формуле:

,

где С₁ - остаток (сальдо) невыясненных сумм на начало отчетного периода;

- общая сумма по графе за предыдущий отчетный период, где n равен номеру графы.

Формирование остатков невыясненных сумм на конец отчетного периода (С₂) производится путем сложения остатков на начало отчетного периода и общей суммы поступивших за отчетный период невыясненных платежей по графе 32 (прирост за отчетный период) за минусом общей суммы выясненных, разнесенных в карточки "РСБ" платежей за отчетный период по графе 47.

Примечание.

1. Количество невыясненных платежных поручений на общую сумму за отчетный период подчитывается с условием графа 32 графе 47.